JDE Peet's N.V.

WBAG:JDEP Aktierapport

Börsvärde: €10.9b

JDE Peet's Värdering

Är JDEP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JDEP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.20
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: JDEP ( €22.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €68.2 )

Betydligt under verkligt värde: JDEP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JDEP?

Nyckeltal: Eftersom JDEP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JDEP. Detta beräknas genom att dividera JDEP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JDEP:s PE Ratio?
PE-förhållande19.1x
Intäkter€561.00m
Marknadsvärde€10.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JDEP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JDEP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
n/a134.47%€703.0m
MAN Josef Manner & Comp
30.4xn/a€207.9m
002311 Guangdong Haid Group
18.3x11.30%CN¥90.2b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.9x9.93%Mex$253.2b
JDEP JDE Peet's
19.1x10.72%€10.9b

Price-To-Earnings vs Peers: JDEP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( -24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JDEP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JDEP 19.1xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies19PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JDEP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med European Food branschgenomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JDEP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JDEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JDEP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JDEP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.28
€22.17
-0.48%
10.85%€26.00€17.50n/a16
May ’26€21.18
€22.11
+4.40%
10.48%€25.00€17.50n/a16
Apr ’26€20.36
€22.05
+8.29%
10.46%€25.00€17.50n/a16
Mar ’26€18.30
€22.16
+21.07%
14.67%€28.50€17.00n/a16
Feb ’26€16.88
€21.93
+29.93%
14.89%€28.50€17.00n/a15
Jan ’26€16.59
€22.65
+36.50%
13.02%€28.50€17.00n/a15
Dec ’25€18.82
€23.43
+24.52%
10.20%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€20.36
€23.43
+15.10%
10.20%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.77
€23.18
+23.51%
10.57%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.78
€23.35
+12.36%
10.84%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.66
€22.57
+9.24%
10.48%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€19.05
€22.61
+18.71%
11.65%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.38
€23.38
+9.34%
13.13%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.28%
13.13%€30.50€18.00€21.1813
Apr ’25€19.81
€23.52
+18.75%
12.44%€30.50€18.00€20.3612
Mar ’25€21.18
€24.31
+14.78%
10.88%€30.50€21.00€18.3012
Feb ’25€22.82
€26.73
+17.12%
13.27%€36.40€23.00€16.8812
Jan ’25€24.44
€27.47
+12.39%
11.34%€36.40€24.00€16.5912
Dec ’24€24.72
€27.94
+13.01%
11.33%€36.40€24.00€18.8212
Nov ’24€26.28
€28.43
+8.18%
10.60%€36.40€25.00€20.3611
Oct ’24€25.88
€28.18
+8.88%
10.67%€36.40€25.00€18.7712
Sep ’24€25.78
€28.42
+10.23%
10.79%€36.40€25.00€20.7813
Aug ’24€27.30
€29.87
+9.41%
13.16%€37.26€25.00€20.6613
Jul ’24€27.12
€30.36
+11.95%
12.61%€37.26€25.00€19.0513
Jun ’24€26.92
€30.66
+13.91%
12.79%€38.41€25.00€21.3813
May ’24€27.64
€30.97
+12.06%
13.57%€38.41€25.00€20.8213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€22.35
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 20:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JDE Peet's N.V. bevakas av 21 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick FolanBarclays
Jeffrey StentBNP Paribas Exane
Antoine PrevotBofA Global Research