Danone S.A.

WBAG:BN Aktierapport

Börsvärde: €48.7b

Danone Värdering

Är BN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€92.74
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: BN ( €75.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €92.74 )

Betydligt under verkligt värde: BN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BN?

Nyckeltal: Eftersom BN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BN. Detta beräknas genom att dividera BN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BN:s PE Ratio?
PE-förhållande24.2x
Intäkter€2.02b
Marknadsvärde€48.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.1x
MAN Josef Manner & Comp
30.2xn/a€207.9m
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
36.8x8.85%CN¥243.7b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
43x7.88%CHF 29.3b
HSY Hershey
18.6x5.49%US$31.5b
BN Danone
24.2x7.49%€48.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BN 24.2xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies18PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med European Food branschgenomsnittet ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€75.40
€73.45
-2.58%
8.42%€85.00€61.00n/a22
May ’26€75.92
€73.50
-3.19%
8.34%€85.00€61.00n/a22
Apr ’26€70.86
€71.50
+0.91%
8.72%€85.00€56.00n/a22
Mar ’26€69.18
€70.12
+1.36%
9.02%€85.00€56.00n/a22
Feb ’26€67.60
€68.15
+0.82%
8.25%€80.00€56.00n/a22
Jan ’26€64.70
€67.50
+4.33%
9.09%€80.00€55.00n/a23
Dec ’25€64.32
€67.07
+4.27%
9.36%€80.00€55.00n/a22
Nov ’25€66.12
€66.61
+0.75%
8.49%€75.00€55.00n/a22
Oct ’25€65.64
€64.20
-2.20%
9.62%€72.00€55.00n/a22
Sep ’25€62.98
€63.97
+1.57%
9.18%€72.00€55.00n/a22
Aug ’25€60.06
€63.67
+6.02%
9.17%€72.00€55.00n/a22
Jul ’25€58.00
€63.40
+9.31%
9.28%€72.00€53.00n/a22
Jun ’25€59.02
€63.45
+7.50%
9.49%€72.00€53.00n/a22
May ’25€58.92
€63.22
+7.29%
10.15%€72.00€50.00€75.9222
Apr ’25€60.02
€63.01
+4.99%
10.60%€72.00€50.00€70.8622
Mar ’25€59.20
€62.58
+5.71%
11.14%€72.00€49.00€69.1823
Feb ’25€61.78
€61.82
+0.061%
11.42%€72.00€49.00€67.6023
Jan ’25€58.62
€59.24
+1.06%
12.63%€70.00€47.50€64.7022
Dec ’24€59.31
€58.92
-0.65%
12.40%€70.00€47.50€64.3222
Nov ’24€56.28
€59.01
+4.86%
12.19%€70.00€47.50€66.1222
Oct ’24€52.10
€58.81
+12.88%
13.10%€70.00€43.00€65.6422
Sep ’24€53.84
€59.28
+10.11%
13.28%€71.00€43.00€62.9824
Aug ’24€55.45
€60.08
+8.35%
12.30%€71.00€43.00€60.0623
Jul ’24€55.88
€60.23
+7.78%
12.41%€70.00€43.00€58.0022
Jun ’24€55.75
€59.77
+7.20%
13.13%€70.00€43.00€59.0222
May ’24€59.86
€59.18
-1.14%
13.12%€70.00€43.00€58.9222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€73.18
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 19:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Danone S.A. bevakas av 56 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander