Worldline SA

WBAG:WLN Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

Worldline Värdering

Är WLN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WLN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.40
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: WLN ( €6.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €11.4 )

Betydligt under verkligt värde: WLN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WLN?

Nyckeltal: Eftersom WLN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WLN. Detta beräknas genom att dividera WLN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WLN:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
Försäljning€4.63b
Marknadsvärde€1.98b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WLN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WLN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC
11.4x26.1%د.إ7.2b
EVTC EVERTEC
2.7x5.4%US$2.3b
PAGS PagSeguro Digital
0.7x4.4%US$2.3b
NATL NCR Atleos
0.4x3.1%US$1.9b
WLN Worldline
0.4x2.8%€2.0b

Price-To-Sales vs Peers: WLN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WLN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.1x-14.8%
WLN Worldline
 0.4x2.8%US$2.15b
WLN 0.4xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies18PS0246810+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.1x-9.7%
WLN Worldline
 0.4x69.8%US$2.15b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WLN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med European Diversified Financial branschgenomsnitt ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WLN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WLN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WLN s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WLN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.97
€8.04
+15.3%
34.3%€15.50€4.25n/a19
Mar ’26€6.21
€8.22
+32.3%
32.4%€15.50€4.25n/a20
Feb ’26€8.42
€9.36
+11.2%
41.0%€22.00€5.00n/a20
Jan ’26€8.33
€9.43
+13.2%
41.0%€22.00€5.00n/a20
Dec ’25€6.66
€9.66
+45.1%
43.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.36
€9.78
+53.8%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€6.61
€10.87
+64.6%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.30
€13.32
+60.5%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€8.74
€14.29
+63.5%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.64
€14.46
+35.9%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€11.52
€14.66
+27.2%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25€10.27
€14.62
+42.3%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25€11.34
€15.04
+32.7%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€10.75
€16.04
+49.2%
33.6%€28.90€9.00€6.2120
Feb ’25€13.72
€18.08
+31.7%
35.9%€36.00€10.90€8.4220
Jan ’25€15.73
€22.92
+45.7%
77.2%€91.00€10.90€8.3320
Dec ’24€14.57
€22.68
+55.6%
78.7%€91.00€8.90€6.6620
Nov ’24€12.16
€26.16
+115.1%
72.5%€91.00€8.90€6.3619
Oct ’24€26.96
€54.24
+101.2%
22.2%€91.00€30.20€6.6119
Sep ’24€30.25
€54.54
+80.3%
21.7%€91.00€35.90€8.3020
Aug ’24€35.70
€54.71
+53.2%
21.3%€91.00€35.90€8.7420
Jul ’24€33.34
€55.16
+65.4%
20.6%€91.00€35.90€10.6420
Jun ’24€36.17
€55.62
+53.8%
19.4%€91.00€36.50€11.5220
May ’24€38.20
€54.80
+43.5%
21.6%€91.00€33.07€10.2720
Apr ’24n/a
€54.83
0%
21.5%€91.00€33.07€11.3420
Mar ’24n/a
€54.92
0%
21.3%€91.00€33.07€10.7520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€8.05
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 12:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Worldline SA bevakas av 30 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Grégoire HermannAlphaValue
Gerardus VosBarclays
Sven MerktBarclays