Adyen N.V.

WBAG:ADYE Aktierapport

Börsvärde: €47.4b

Adyen Värdering

Är ADYE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADYE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.13k
Fair Value
33.4% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADYE ( €1505.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1128.88 )

Betydligt under verkligt värde: ADYE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADYE?

Nyckeltal: Eftersom ADYE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADYE. Detta beräknas genom att dividera ADYE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADYE:s PE Ratio?
PE-förhållande51.2x
Intäkter€925.16m
Marknadsvärde€47.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADYE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADYE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
PYPL PayPal Holdings
16.2x8.7%US$67.4b
XYZ Block
11.8x-3.3%US$34.0b
FIS Fidelity National Information Services
45.8x20.5%US$37.8b
CPAY Corpay
22.7x15.6%US$22.8b
ADYE Adyen
51.2x18.5%€47.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ADYE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADYE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Diversified Financial Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADYE 51.2xBranschgenomsnitt 11.9xNo. of Companies12PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADYE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.2 x) jämfört med European Diversified Financial branschgenomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADYE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADYE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ADYE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADYE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1,505.80
€1,994.89
+32.5%
14.5%€2,800.00€1,400.00n/a28
Mar ’26€1,716.60
€1,979.90
+15.3%
14.5%€2,800.00€1,400.00n/a29
Feb ’26€1,575.40
€1,710.79
+8.6%
11.3%€2,200.00€1,300.00n/a29
Jan ’26€1,435.20
€1,680.28
+17.1%
10.6%€2,100.00€1,300.00n/a29
Dec ’25€1,369.20
€1,639.90
+19.8%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,403.20
€1,631.45
+16.3%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,386.00
€1,607.14
+16.0%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,329.80
€1,596.43
+20.1%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,117.00
€1,601.14
+43.3%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,119.40
€1,634.76
+46.0%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,180.40
€1,619.23
+37.2%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,179.60
€1,626.23
+37.9%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,497.00
€1,614.19
+7.8%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,466.00
€1,548.23
+5.6%
13.1%€2,000.00€1,200.00€1,716.6031
Feb ’25€1,140.40
€1,264.00
+10.8%
17.2%€1,660.00€730.00€1,575.4030
Jan ’25€1,183.40
€1,100.78
-7.0%
22.4%€1,660.00€730.00€1,435.2030
Dec ’24€1,080.80
€1,048.49
-3.0%
23.7%€1,660.00€695.00€1,369.2029
Nov ’24€643.60
€987.39
+53.4%
26.5%€1,660.00€650.00€1,403.2029
Oct ’24€697.40
€1,042.65
+49.5%
24.4%€1,660.00€720.00€1,386.0025
Sep ’24€766.60
€1,122.51
+46.4%
23.8%€1,900.00€750.00€1,329.8026
Aug ’24€1,669.00
€1,682.57
+0.8%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,117.0025
Jul ’24€1,560.40
€1,686.91
+8.1%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,119.4025
Jun ’24€1,495.40
€1,640.40
+9.7%
18.0%€2,169.49€897.00€1,180.4027
May ’24€1,428.40
€1,619.65
+13.4%
17.4%€2,100.00€897.00€1,179.6025
Apr ’24n/a
€1,611.32
0%
17.8%€2,100.00€897.00€1,497.0025
Mar ’24n/a
€1,612.92
0%
18.4%€2,300.00€897.00€1,466.0026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€2.00k
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adyen N.V. bevakas av 52 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Grégoire HermannAlphaValue
Oliver LesterArete Research Services LLP
James GoodmanBarclays