Hilton Worldwide Holdings Inc.

WBAG:HLTW Aktierapport

Börsvärde: €52.6b

Hilton Worldwide Holdings Värdering

Är HLTW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLTW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€220.44
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLTW ( €213 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €220.44 )

Betydligt under verkligt värde: HLTW handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLTW?

Nyckeltal: Eftersom HLTW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLTW. Detta beräknas genom att dividera HLTW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLTW:s PE Ratio?
PE-förhållande36.3x
IntäkterUS$1.54b
MarknadsvärdeUS$57.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLTW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLTW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.4x
MAR Marriott International
28.6x10.5%US$70.9b
ABNB Airbnb
29.4x13.2%US$82.1b
AMS Amadeus IT Group
24.2x10.9%€30.3b
RCL Royal Caribbean Cruises
19.4x15.3%US$55.8b
HLTW Hilton Worldwide Holdings
36.3x12.7%€57.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HLTW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLTW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLTW 36.3xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies23PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLTW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med European Hospitality branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLTW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLTW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HLTW s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLTW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€213.00
€243.64
+14.4%
9.1%€285.54€205.92n/a27
Mar ’26€252.10
€252.83
+0.3%
9.1%€296.68€213.95n/a27
Feb ’26€247.90
€235.28
-5.1%
10.5%€285.55€187.04n/a27
Jan ’26€237.60
€233.49
-1.7%
11.6%€285.73€178.58n/a26
Dec ’25€240.40
€224.06
-6.8%
10.1%€260.27€175.73n/a26
Nov ’25€219.10
€214.48
-2.1%
10.0%€252.30€170.35n/a26
Oct ’25€206.80
€195.56
-5.4%
9.0%€228.57€161.98n/a26
Sep ’25€196.75
€196.83
+0.04%
8.3%€229.34€162.52n/a25
Aug ’25€194.35
€202.39
+4.1%
8.1%€234.09€167.73n/a25
Jul ’25€199.20
€201.94
+1.4%
8.3%€237.82€170.41n/a25
Jun ’25€181.70
€197.97
+9.0%
8.3%€233.60€167.39n/a24
May ’25€186.00
€199.00
+7.0%
8.4%€236.78€169.66n/a23
Apr ’25€197.85
€192.94
-2.5%
8.1%€226.04€162.38n/a24
Mar ’25€188.10
€185.00
-1.6%
8.6%€219.27€141.56€252.1023
Feb ’25€175.75
€166.09
-5.5%
9.7%€198.29€133.73€247.9023
Jan ’25€163.55
€156.22
-4.5%
7.5%€172.91€131.27€237.6023
Dec ’24€157.05
€153.81
-2.1%
6.9%€174.31€132.33€240.4022
Nov ’24€142.75
€158.07
+10.7%
7.0%€179.90€136.58€219.1022
Oct ’24€142.15
€152.95
+7.6%
5.9%€170.42€135.78€206.8021
Sep ’24€139.65
€148.99
+6.7%
6.2%€166.82€132.91€196.7522
Aug ’24€141.10
€147.63
+4.6%
6.3%€165.71€132.02€194.3522
Jul ’24€133.40
€141.66
+6.2%
5.0%€155.07€129.53€199.2020
Jun ’24€128.15
€144.32
+12.6%
5.1%€157.83€131.83€181.7020
May ’24€127.95
€141.19
+10.3%
5.5%€154.96€129.43€186.0019
Apr ’24€129.42
€140.38
+8.5%
5.9%€155.87€125.62€197.8520
Mar ’24€135.38
€143.84
+6.3%
6.4%€161.14€122.28€188.1020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€244.59
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hilton Worldwide Holdings Inc. bevakas av 46 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research