GoPro, Inc.

WBAG:GPRO Aktierapport

Börsvärde: €80.2m

GoPro Värdering

Är GPRO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GPRO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.64
Fair Value
94.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GPRO s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GPRO s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GPRO?

Nyckeltal: Eftersom GPRO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GPRO. Detta beräknas genom att dividera GPRO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GPRO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
FörsäljningUS$780.31m
MarknadsvärdeUS$90.86m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GPRO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GPRO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.3x
LTH Linz Textil Holding
1.1xn/a€84.0m
AAG Aventa
22.3xn/a€40.0m
WOL Wolford
0.3xn/a€30.8m
7402 Brinno
5.5xn/aNT$2.8b
GPRO GoPro
0.1x-0.11%€90.9m

Price-To-Sales vs Peers: GPRO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GPRO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.7x6.5%
GPRO GoPro
 0.1x-0.11%US$90.86m
GPRO 0.1xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies20PS00.61.21.82.43+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.7x23.3%
GPRO GoPro
 0.1x54.61%US$90.86m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GPRO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GPRO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GPRO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GPRO s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GPRO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.54
€0.56
+3.04%
20.00%€0.67€0.45n/a2
May ’26€0.53
€0.59
+11.33%
53.85%€0.91€0.27n/a2
Apr ’26€0.62
€1.01
+62.78%
9.09%€1.11€0.92n/a2
Mar ’26€0.71
€1.07
+50.00%
9.09%€1.16€0.97n/a2
Feb ’26€0.97
€1.26
+30.32%
11.11%€1.40€1.12n/a2
Jan ’26€1.05
€1.26
+20.07%
11.11%€1.40€1.12n/a2
Dec ’25€1.15
€1.26
+9.34%
11.11%€1.40€1.12n/a2
Nov ’25€1.27
€1.23
-3.27%
11.11%€1.36€1.09n/a2
Oct ’25€1.23
€1.23
-0.69%
11.11%€1.36€1.09n/a2
Sep ’25€1.14
€1.23
+7.13%
11.11%€1.36€1.09n/a2
Aug ’25€1.35
€1.71
+27.09%
8.11%€1.85€1.58n/a2
Jul ’25€1.31
€1.72
+31.33%
8.11%€1.86€1.58n/a2
Jun ’25€1.40
€1.72
+23.16%
8.11%€1.86€1.58n/a2
May ’25€1.66
€2.06
+24.08%
9.09%€2.25€1.87€0.532
Apr ’25€2.07
€2.03
-1.97%
9.09%€2.22€1.85€0.622
Mar ’25€2.20
€2.04
-6.99%
9.09%€2.23€1.86€0.712
Feb ’25€2.77
€3.71
+33.76%
25.00%€4.63€2.78€0.972
Jan ’25€3.16
€3.71
+17.25%
25.00%€4.63€2.78€1.052
Dec ’24€3.36
€4.20
+24.91%
11.11%€4.67€3.74€1.152
Nov ’24€2.40
€4.68
+95.32%
16.50%€5.45€3.91€1.272
Oct ’24€2.98
€4.68
+56.88%
16.50%€5.45€3.91€1.232
Sep ’24€3.35
€4.68
+39.70%
16.50%€5.45€3.91€1.142
Aug ’24€3.70
€4.82
+30.30%
13.21%€5.46€4.18€1.352
Jul ’24€3.85
€4.74
+23.16%
11.32%€5.46€4.19€1.313
Jun ’24€3.91
€4.74
+21.24%
11.32%€5.46€4.19€1.403
May ’24€3.87
€5.63
+45.42%
23.57%€7.50€4.69€1.663
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.52
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 02:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GoPro, Inc. bevakas av 23 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mitchel KummetzBaird
Joseph WolfBarclays
Ryan GoodmanBofA Global Research