Semperit Aktiengesellschaft Holding

WBAG:SEM Aktierapport

Börsvärde: €290.1m

Semperit Holding Värdering

Är SEM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SEM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.43
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SEM ( €14.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €25.43 )

Betydligt under verkligt värde: SEM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SEM?

Nyckeltal: Eftersom SEM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SEM. Detta beräknas genom att dividera SEM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SEM:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
Intäkter€14.97m
Marknadsvärde€290.09m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SEM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SEM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.5x
ANDR Andritz
11.7x5.4%€5.8b
ROS Rosenbauer International
36.7x66.4%€272.0m
ZAG Zumtobel Group
9.7xn/a€211.2m
PAL Palfinger
8x2.4%€857.0m
SEM Semperit Holding
19.4x34.7%€290.1m

Price-To-Earnings vs Peers: SEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SEM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEM 19.4xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med European Machinery branschgenomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SEM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållande15.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SEM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.10
€17.08
+21.1%
16.1%€21.00€13.30n/a4
Feb ’26€14.00
€17.27
+23.3%
18.2%€21.00€13.30n/a3
Jan ’26€11.84
€17.15
+44.8%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Dec ’25€11.52
€17.15
+48.9%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Nov ’25€11.20
€17.15
+53.1%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Oct ’25€11.18
€17.15
+53.4%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Sep ’25€12.86
€17.25
+34.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Aug ’25€11.12
€17.25
+55.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jul ’25€11.14
€17.25
+54.8%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jun ’25€11.78
€17.25
+46.4%
21.7%€21.00€13.50n/a2
May ’25€11.62
€17.25
+48.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Apr ’25€12.26
€17.25
+40.7%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Mar ’25€12.56
€27.15
+116.2%
10.5%€30.00€24.30€14.002
Feb ’25€14.62
€27.15
+85.7%
10.5%€30.00€24.30€14.002
Jan ’25€14.16
€27.15
+91.7%
10.5%€30.00€24.30€11.842
Dec ’24€13.60
€27.15
+99.6%
10.5%€30.00€24.30€11.522
Nov ’24€15.18
€27.15
+78.9%
10.5%€30.00€24.30€11.202
Oct ’24€17.06
€27.15
+59.1%
10.5%€30.00€24.30€11.182
Sep ’24€22.20
€28.60
+28.8%
4.9%€30.00€27.20€12.862
Aug ’24€21.15
€28.60
+35.2%
4.9%€30.00€27.20€11.122
Jul ’24€20.90
€27.73
+32.7%
6.0%€30.00€26.00€11.143
Jun ’24€20.40
€27.73
+35.9%
6.0%€30.00€26.00€11.783
May ’24€23.85
€27.73
+16.3%
6.0%€30.00€26.00€11.623
Apr ’24€24.80
€27.73
+11.8%
6.0%€30.00€26.00€12.263
Mar ’24€23.10
€25.37
+9.8%
16.0%€30.00€20.10€12.563
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€17.08
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Semperit Aktiengesellschaft Holding bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Roland RapeliusBerenberg
Markus RemisCA Cheuvreux