RTX Corporation

WBAG:RTX Aktierapport

Börsvärde: €226.1b

RTX Värdering

Är RTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RTX ( €162.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €165.96 )

Betydligt under verkligt värde: RTX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RTX?

Nyckeltal: Eftersom RTX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RTX. Detta beräknas genom att dividera RTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RTX:s PE Ratio?
PE-förhållande35.7x
IntäkterUS$7.26b
MarknadsvärdeUS$259.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RTX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.6x
FACC FACC
29x34.15%€794.9m
BA Boeing
91.3x38.73%US$177.9b
AIR Airbus
30.1x15.68%€147.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.9x-3.09%UK£114.7b
RTX RTX
35.7x9.89%€259.3b

Price-To-Earnings vs Peers: RTX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 35.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RTX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RTX 35.7xBranschgenomsnitt 30.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.7 x) jämfört med European Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 30.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RTX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RTX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.7x
Verklig PE Förhållande23.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€162.15
€185.85
+14.62%
8.33%€208.48€155.07n/a22
Jun ’27€151.10
€184.53
+22.13%
8.35%€207.44€154.30n/a22
May ’27€149.10
€185.14
+24.17%
8.66%€207.27€154.17n/a22
Apr ’27€168.68
€186.39
+10.50%
9.20%€207.22€154.55n/a22
Mar ’27€168.52
€184.19
+9.30%
9.32%€202.09€151.99n/a21
Feb ’27€166.88
€179.46
+7.54%
11.24%€198.15€126.48n/a21
Jan ’27€157.12
€166.20
+5.78%
9.33%€185.76€127.23n/a20
Dec ’26€146.92
€167.16
+13.78%
9.04%€187.18€129.39n/a19
Nov ’26€153.82
€164.76
+7.12%
9.39%€186.16€128.69n/a18
Oct ’26€142.68
€140.77
-1.34%
7.94%€153.36€114.17n/a18
Sep ’26€136.94
€140.65
+2.71%
8.51%€155.12€115.48n/a20
Aug ’26€135.06
€142.27
+5.34%
8.50%€157.64€117.36n/a20
Jul ’26€122.00
€122.54
+0.45%
9.14%€137.54€97.64n/a22
Jun ’26€119.44
€122.76
+2.78%
8.33%€141.73€100.98€151.1023
May ’26€110.84
€122.16
+10.22%
8.18%€141.71€100.97€149.1022
Apr ’26€122.40
€132.76
+8.46%
8.25%€148.19€111.14€168.6822
Mar ’26€126.28
€137.14
+8.60%
7.98%€153.31€115.70€168.5222
Feb ’26€124.54
€136.55
+9.65%
8.17%€153.39€115.76€166.8822
Jan ’26€112.24
€130.69
+16.44%
7.86%€151.43€108.99€157.1222
Dec ’25€114.94
€128.55
+11.84%
8.21%€149.59€107.67€146.9222
Nov ’25€110.32
€124.41
+12.77%
7.60%€145.19€104.50€153.8221
Oct ’25€112.44
€110.93
-1.34%
10.32%€135.51€93.95€142.6821
Sep ’25€110.42
€108.05
-2.15%
9.86%€127.32€90.56€136.9421
Aug ’25€107.86
€109.46
+1.48%
12.32%€131.14€83.12€135.0621
Jul ’25€93.18
€99.74
+7.04%
10.51%€129.45€80.09€122.0022
Jun ’25€98.10
€98.50
+0.40%
10.77%€129.68€79.09€119.4422
€181.64
Fair Value
10.7% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/18 10:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/18 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RTX Corporation bevakas av 35 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Carter CopelandBarclays