Daikin Industries,Ltd.

WBAG:DKI Aktierapport

Börsvärde: €31.0b

Daikin IndustriesLtd Värdering

Är DKI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DKI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.00
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: DKI ( €105.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €129 )

Betydligt under verkligt värde: DKI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DKI?

Nyckeltal: Eftersom DKI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DKI. Detta beräknas genom att dividera DKI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DKI:s PE Ratio?
PE-förhållande19.8x
IntäkterJP¥253.17b
MarknadsvärdeJP¥5.01t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DKI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DKI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.6x
STR Strabag
12.2x-1.9%€7.9b
ASSA B ASSA ABLOY
21.7x9.3%SEK 339.8b
ANDR Andritz
11.4x6.5%€5.7b
LII Lennox International
25.1x6.6%US$20.3b
DKI Daikin IndustriesLtd
19.8x10.8%€5.0t

Price-To-Earnings vs Peers: DKI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DKI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DKI 19.8xBranschgenomsnitt 21.7xNo. of Companies9PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DKI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.8 x) jämfört med European Building branschgenomsnitt ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DKI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DKI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.8x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DKI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DKI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€105.85
€127.73
+20.7%
12.7%€152.99€97.91n/a15
Mar ’26€101.00
€132.66
+31.3%
13.0%€159.96€102.38n/a15
Feb ’26€114.55
€134.86
+17.7%
12.7%€155.51€99.53n/a15
Jan ’26€112.25
€132.96
+18.5%
12.0%€151.87€97.20n/a16
Dec ’25€114.30
€137.35
+20.2%
11.6%€156.61€112.76n/a15
Nov ’25€112.50
€134.33
+19.4%
11.7%€151.28€108.92n/a15
Oct ’25€123.75
€138.62
+12.0%
10.8%€155.17€117.93n/a15
Sep ’25€115.40
€144.83
+25.5%
11.7%€176.39€117.59n/a15
Aug ’25€129.45
€153.86
+18.9%
13.9%€193.20€117.09n/a15
Jul ’25€127.65
€151.71
+18.9%
14.2%€187.06€116.91n/a15
Jun ’25€134.30
€151.97
+13.2%
15.7%€188.76€109.71n/a14
May ’25€129.20
€147.50
+14.2%
15.8%€188.59€113.16n/a13
Apr ’25€126.55
€153.59
+21.4%
13.8%€189.81€122.46n/a13
Mar ’25€131.45
€155.17
+18.0%
13.1%€191.32€123.43€101.0014
Feb ’25€147.20
€166.02
+12.8%
14.3%€217.34€124.20€114.5514
Jan ’25€146.20
€175.85
+20.3%
15.6%€230.05€127.81€112.2516
Dec ’24€137.05
€172.89
+26.1%
14.4%€225.38€125.21€114.3018
Nov ’24€139.90
€182.40
+30.4%
13.2%€227.91€126.62€112.5017
Oct ’24€149.00
€182.40
+22.4%
13.2%€227.91€126.62€123.7517
Sep ’24€161.80
€181.46
+12.1%
13.5%€228.60€127.00€115.4017
Aug ’24€182.55
€190.08
+4.1%
13.7%€230.12€127.84€129.4517
Jul ’24€187.25
€185.00
-1.2%
12.9%€228.04€126.69€127.6518
Jun ’24€184.55
€187.70
+1.7%
11.8%€214.87€134.30€134.3017
May ’24€162.55
€177.77
+9.4%
11.5%€209.82€133.22€129.2017
Apr ’24€163.95
€182.87
+11.5%
11.4%€216.94€137.74€126.5517
Mar ’24€160.80
€181.66
+13.0%
10.3%€213.50€137.74€131.4517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€129.16
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 21:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Daikin Industries,Ltd. bevakas av 32 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research