DEUTZ Aktiengesellschaft

WBAG:DEZ Aktierapport

Börsvärde: €976.2m

DEUTZ Värdering

Är DEZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DEZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.79
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: DEZ ( €7.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.79 )

Betydligt under verkligt värde: DEZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DEZ?

Nyckeltal: Eftersom DEZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DEZ. Detta beräknas genom att dividera DEZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DEZ:s PE Ratio?
PE-förhållande63x
Intäkter€15.50m
Marknadsvärde€976.19m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DEZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DEZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.2x
PAL Palfinger
11.7x17.01%€1.0b
ROS Rosenbauer International
7.8x22.55%€283.6m
POS PORR
13x14.71%€1.1b
ANDR Andritz
12.4x11.48%€5.9b
DEZ DEUTZ
63x55.42%€976.2m

Price-To-Earnings vs Peers: DEZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DEZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEZ 63.0xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies31PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DEZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63 x) jämfört med European Machinery branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DEZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63x
Verklig PE Förhållande39.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DEZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DEZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.03
€9.20
+30.87%
13.49%€10.90€7.60n/a5
May ’26€6.88
€9.06
+31.78%
14.28%€10.90€7.60n/a5
Apr ’26€6.85
€8.96
+30.80%
23.78%€11.80€6.10n/a5
Mar ’26€5.21
€7.14
+37.04%
11.23%€8.30€6.10n/a5
Feb ’26€4.68
€6.86
+46.52%
18.50%€8.30€4.70n/a5
Jan ’26€4.02
€6.86
+70.56%
18.50%€8.30€4.70n/a5
Dec ’25€4.00
€7.16
+78.82%
20.02%€8.50€4.70n/a5
Nov ’25€4.09
€7.16
+74.98%
20.02%€8.50€4.70n/a5
Oct ’25€4.46
€8.10
+81.70%
20.48%€10.40€5.50n/a5
Sep ’25€4.77
€8.10
+69.67%
20.48%€10.40€5.50n/a5
Aug ’25€4.98
€8.36
+67.80%
22.68%€10.50€5.50n/a5
Jul ’25€6.19
€8.78
+41.84%
19.37%€11.00€6.50n/a5
Jun ’25€5.23
€8.15
+55.83%
23.44%€10.60€5.40n/a6
May ’25€5.47
€8.15
+49.13%
23.44%€10.60€5.40€6.886
Apr ’25€5.91
€7.86
+33.11%
31.12%€10.60€4.80€6.855
Mar ’25€5.67
€7.30
+28.75%
29.25%€10.60€4.80€5.215
Feb ’25€5.69
€7.18
+26.19%
27.24%€10.00€4.80€4.685
Jan ’25€4.79
€6.34
+32.36%
17.95%€8.00€4.80€4.025
Dec ’24€4.37
€6.34
+45.21%
17.95%€8.00€4.80€4.005
Nov ’24€3.84
€6.66
+73.53%
21.90%€8.60€4.80€4.095
Oct ’24€4.19
€6.66
+58.87%
21.90%€8.60€4.80€4.465
Sep ’24€4.23
€6.90
+62.97%
17.54%€8.60€5.40€4.775
Aug ’24€4.95
€7.48
+51.17%
14.90%€9.00€6.00€4.985
Jul ’24€5.39
€7.64
+41.88%
12.21%€9.00€6.40€6.195
Jun ’24€5.57
€7.64
+37.29%
12.21%€9.00€6.40€5.235
May ’24€5.99
€7.36
+23.04%
11.27%€8.60€6.30€5.475
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.19
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 00:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DEUTZ Aktiengesellschaft bevakas av 21 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charlotte FriedrichsBerenberg
Stefan AugustinBHF-Bank Aktiengesellschaft
Yasmin MoschitzCommerzbank AG