Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

WBAG:P911 Aktierapport

Börsvärde: €48.7b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Värdering

Är P911 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för P911 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.46
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: P911 ( €53.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €59.46 )

Betydligt under verkligt värde: P911 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för P911?

Nyckeltal: Eftersom P911 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för P911. Detta beräknas genom att dividera P911:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är P911:s PE Ratio?
PE-förhållande13.6x
Intäkter€3.59b
Marknadsvärde€48.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser P911:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för P911 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.9x
BMW Bayerische Motoren Werke
6.3x2.5%€51.2b
VOW3 Volkswagen
5x13.0%€54.6b
MBG Mercedes-Benz Group
5.7x4.8%€57.7b
GM General Motors
6.7x5.8%US$46.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.5%€48.7b

Price-To-Earnings vs Peers: P911 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser P911:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
P911 13.6xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies17PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: P911 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.6 x) jämfört med European Auto branschgenomsnitt ( 7.3 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är P911:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

P911 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna P911 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas P911 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€53.50
€65.58
+22.6%
13.7%€93.00€53.00n/a19
Mar ’26€56.48
€68.51
+21.3%
18.1%€110.00€54.00n/a20
Feb ’26€61.40
€74.61
+21.5%
14.6%€110.00€61.00n/a20
Jan ’26€58.26
€78.71
+35.1%
14.5%€110.00€61.00n/a20
Dec ’25€59.04
€81.56
+38.1%
12.7%€110.00€65.00n/a20
Nov ’25€65.10
€81.91
+25.8%
12.3%€110.00€65.00n/a20
Oct ’25€71.78
€84.06
+17.1%
12.0%€110.00€65.00n/a20
Sep ’25€70.72
€85.81
+21.3%
12.8%€110.00€65.00n/a20
Aug ’25€68.78
€87.01
+26.5%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€70.26
€95.62
+36.1%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€75.78
€97.41
+28.5%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.66
€100.07
+19.6%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.46
€98.23
+6.2%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€86.52
€95.02
+9.8%
10.1%€120.00€80.00€56.4820
Feb ’25€78.82
€95.76
+21.5%
10.0%€120.00€80.00€61.4019
Jan ’25€80.10
€102.30
+27.7%
10.8%€124.00€90.00€58.2618
Dec ’24€83.86
€105.24
+25.5%
11.1%€126.00€90.00€59.0418
Nov ’24€82.50
€108.30
+31.3%
14.0%€141.00€90.00€65.1018
Oct ’24€88.98
€115.41
+29.7%
12.2%€140.00€90.00€71.7818
Sep ’24€98.24
€117.63
+19.7%
13.2%€152.00€90.00€70.7218
Aug ’24€112.45
€118.41
+5.3%
13.1%€152.00€90.00€68.7818
Jul ’24€110.30
€119.67
+8.5%
12.1%€149.00€87.00€70.2617
Jun ’24€116.05
€119.91
+3.3%
12.1%€149.00€87.00€75.7817
May ’24€113.30
€119.32
+5.3%
13.0%€149.00€87.00€83.6617
Apr ’24€117.40
€115.49
-1.6%
13.2%€140.00€87.00€92.4617
Mar ’24€113.30
€112.28
-0.9%
11.9%€140.00€85.00€86.5216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€65.58
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 12:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG bevakas av 32 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eduardo González MartínBanco Santander
Henning CosmanBarclays
Romain GourvilBerenberg