YPF Sociedad Anónima

BASE:YPFD Aktierapport

Börsvärde: AR$16.6t

YPF Sociedad Anónima Värdering

Är YPFD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YPFD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AR$10.89k
Fair Value
291.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: YPFD ( ARS42600 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ARS10894.44 )

Betydligt under verkligt värde: YPFD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YPFD?

Nyckeltal: Eftersom YPFD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YPFD. Detta beräknas genom att dividera YPFD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YPFD:s PE Ratio?
PE-förhållande22x
IntäkterAR$760.02b
MarknadsvärdeAR$16.58t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YPFD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YPFD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.1x
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
31.2x20.1%AR$4.6t
CAPX Capex
85.6xn/aAR$1.1t
ECOPETROL Ecopetrol
5.3x-3.6%Col$77.5t
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
YPFD YPF Sociedad Anónima
22x15.8%AR$16.6t

Price-To-Earnings vs Peers: YPFD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YPFD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Oil and Gas Branschen?

34 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
YPFD 22.0xBranschgenomsnitt 10.3xNo. of Companies87PE0816243240+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YPFD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22 x) jämfört med South American Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YPFD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YPFD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22x
Verklig PE Förhållande26.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YPFD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YPFD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAR$42,600.00
AR$54,016.67
+26.8%
41.2%AR$74,250.00AR$23,000.00n/a3
Feb ’26AR$47,175.00
AR$54,416.67
+15.4%
41.3%AR$74,250.00AR$23,000.00n/a3
Jan ’26AR$50,300.00
AR$54,416.67
+8.2%
41.3%AR$74,250.00AR$23,000.00n/a3
Dec ’25AR$45,175.00
AR$46,883.33
+3.8%
44.9%AR$74,250.00AR$23,000.00n/a3
Nov ’25AR$29,775.00
AR$22,977.03
-22.8%
62.7%AR$40,600.00AR$5,331.10n/a3
Oct ’25AR$27,050.00
AR$21,810.37
-19.4%
66.4%AR$40,600.00AR$5,331.10n/a3
Sep ’25AR$30,625.00
AR$21,343.70
-30.3%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
Aug ’25AR$25,400.00
AR$21,343.70
-16.0%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
Jul ’25AR$27,390.40
AR$21,343.70
-22.1%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
Jun ’25AR$28,999.80
AR$21,343.70
-26.4%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
May ’25AR$24,068.45
AR$7,210.09
-70.0%
9.8%AR$7,920.17AR$6,500.00n/a2
Apr ’25AR$21,843.00
AR$7,210.09
-67.0%
9.8%AR$7,920.17AR$6,500.00n/a2
Mar ’25AR$19,346.35
AR$7,210.09
-62.7%
9.8%AR$7,920.17AR$6,500.00AR$42,150.002
Feb ’25AR$22,558.90
AR$6,583.76
-70.8%
16.1%AR$7,920.17AR$5,331.10AR$47,175.003
Jan ’25AR$16,688.20
AR$9,495.28
-43.1%
61.1%AR$19,500.00AR$5,331.10AR$50,300.004
Dec ’24AR$15,296.90
AR$9,495.28
-37.9%
61.1%AR$19,500.00AR$5,331.10AR$45,175.004
Nov ’24AR$9,274.95
AR$9,495.28
+2.4%
61.1%AR$19,500.00AR$5,331.10AR$29,775.004
Oct ’24AR$10,021.80
AR$11,400.00
+13.8%
71.1%AR$19,500.00AR$3,300.00AR$27,050.002
Sep ’24AR$10,886.65
AR$11,400.00
+4.7%
71.1%AR$19,500.00AR$3,300.00AR$30,625.002
Aug ’24AR$8,207.30
AR$11,400.00
+38.9%
71.1%AR$19,500.00AR$3,300.00AR$25,400.002
Jul ’24AR$7,647.25
AR$8,400.00
+9.8%
93.5%AR$19,500.00AR$2,400.00AR$27,390.403
Jun ’24AR$5,609.30
AR$8,400.00
+49.8%
93.5%AR$19,500.00AR$2,400.00AR$28,999.803
May ’24AR$5,101.75
AR$6,066.67
+18.9%
75.2%AR$12,500.00AR$2,400.00AR$24,068.453
Apr ’24AR$4,444.35
AR$6,066.67
+36.5%
75.2%AR$12,500.00AR$2,400.00AR$21,843.003
Mar ’24AR$4,452.80
AR$5,282.50
+18.6%
54.6%AR$8,165.00AR$2,400.00AR$19,346.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AR$54.02k
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

YPF Sociedad Anónima bevakas av 21 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Daniel GuardiolaBTG Pactual