Walgreens Boots Alliance, Inc.

BASE:WBA Aktierapport

Börsvärde: AR$10.4t

Walgreens Boots Alliance Värdering

Är WBA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WBA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AR$6.50k
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: WBA ( ARS4570 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ARS6500.52 )

Betydligt under verkligt värde: WBA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WBA?

Nyckeltal: Eftersom WBA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WBA. Detta beräknas genom att dividera WBA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WBA:s PS Ratio?
PS-förhållande0.06x
FörsäljningUS$150.41b
MarknadsvärdeUS$9.75b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WBA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WBA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
241 Alibaba Health Information Technology
3.1x9.7%HK$93.1b
3088 MatsukiyoCocokara
0.9x3.0%JP¥937.3b
CLS Clicks Group
1.8x9.0%R81.6b
6618 JD Health International
1.8x10.9%HK$114.0b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x2.0%AR$9.8b

Price-To-Sales vs Peers: WBA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WBA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i South American Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x7.3%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.06x2.0%US$9.75b
WBA 0.1xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x14.0%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.06x87.8%US$9.75b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WBA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med South American Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WBA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WBA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.06x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WBA s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AR$5.01k
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Walgreens Boots Alliance, Inc. bevakas av 49 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird