Mashreqbank PSC

DFM:MASQ Aktierapport

Börsvärde: د.إ47.6b

Mashreqbank PSC Värdering

Är MASQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MASQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ248.78
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MASQ ( AED237.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( AED248.78 )

Betydligt under verkligt värde: MASQ handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MASQ?

Nyckeltal: Eftersom MASQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MASQ. Detta beräknas genom att dividera MASQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MASQ:s PE Ratio?
PE-förhållande5.5x
Intäkterد.إ8.67b
Marknadsvärdeد.إ47.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MASQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MASQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
20.8xn/aد.إ62.4b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
12.3x7.07%د.إ69.7b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.5x2.19%د.إ57.7b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
8.3x2.15%د.إ25.1b
MASQ Mashreqbank PSC
5.5x0.91%د.إ47.6b

Price-To-Earnings vs Peers: MASQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MASQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MASQ 5.5xBranschgenomsnitt 8.9xNo. of Companies77PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MASQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med AE Banks branschgenomsnitt ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MASQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MASQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.5x
Verklig PE Förhållande8.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MASQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MASQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.إ237.50
د.إ292.50
+23.16%
7.69%د.إ315.00د.إ270.00n/a2
May ’26د.إ238.95
د.إ292.50
+22.41%
7.69%د.إ315.00د.إ270.00n/a2
Apr ’26د.إ231.00
د.إ292.50
+26.62%
7.69%د.إ315.00د.إ270.00n/a2
Mar ’26د.إ264.00
د.إ272.01
+3.03%
0.74%د.إ274.01د.إ270.00n/a2
Feb ’26د.إ239.55
د.إ254.51
+6.24%
7.66%د.إ274.01د.إ235.00n/a2
Jan ’26د.إ218.00
د.إ239.40
+9.82%
1.84%د.إ243.80د.إ235.00n/a2
Dec ’25د.إ222.15
د.إ239.40
+7.77%
1.84%د.إ243.80د.إ235.00n/a2
Nov ’25د.إ240.00
د.إ239.40
-0.25%
1.84%د.إ243.80د.إ235.00n/a2
Oct ’25د.إ242.80
د.إ231.40
-4.70%
5.36%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Sep ’25د.إ217.00
د.إ231.40
+6.64%
5.36%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Aug ’25د.إ219.95
د.إ231.40
+5.21%
5.36%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Jul ’25د.إ199.00
د.إ219.40
+10.25%
11.12%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Jun ’25د.إ197.00
د.إ219.40
+11.37%
11.12%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
May ’25د.إ184.00
د.إ219.40
+19.24%
11.12%د.إ243.80د.إ195.00د.إ238.952
Apr ’25د.إ173.00
د.إ219.40
+26.82%
11.12%د.إ243.80د.إ195.00د.إ231.002
Mar ’25د.إ206.00
د.إ201.55
-2.16%
3.25%د.إ208.10د.إ195.00د.إ264.002
Feb ’25د.إ210.00
د.إ194.05
-7.60%
7.24%د.إ208.10د.إ180.00د.إ239.552
Jan ’25د.إ152.00
د.إ194.05
+27.66%
7.24%د.إ208.10د.إ180.00د.إ218.002
Dec ’24د.إ153.10
د.إ194.05
+26.75%
7.24%د.إ208.10د.إ180.00د.إ222.152
Nov ’24د.إ159.00
د.إ183.70
+15.53%
2.01%د.إ187.40د.إ180.00د.إ240.002
Oct ’24د.إ151.00
د.إ172.60
+14.30%
7.30%د.إ185.20د.إ160.00د.إ242.802
Sep ’24د.إ150.00
د.إ172.60
+15.07%
7.30%د.إ185.20د.إ160.00د.إ217.002
Aug ’24د.إ144.00
د.إ167.55
+16.35%
4.51%د.إ175.10د.إ160.00د.إ219.952
Jul ’24n/a
د.إ160.05
0%
9.40%د.إ175.10د.إ145.00د.إ199.002
Jun ’24د.إ125.00
د.إ160.05
+28.04%
9.40%د.إ175.10د.إ145.00د.إ197.002
May ’24د.إ120.00
د.إ153.09
+27.57%
5.28%د.إ161.18د.إ145.00د.إ184.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.إ292.50
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 01:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mashreqbank PSC bevakas av 6 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Radwa El-SwaifyBeltone Financial
Sanyalaksna ManibhanduFAB Securities