É altura de considerar a compra da Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

A Matson, Inc.(NYSE:MATX), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas recebeu muita atenção devido a um aumento substancial do preço na NYSE nos últimos meses. O recente salto no preço das acções significou que a empresa está a negociar perto do seu máximo de 52 semanas. Sendo uma empresa bem estabelecida, que tende a ser bem coberta pelos analistas, pode presumir-se que quaisquer alterações recentes nas perspectivas da empresa já estão incluídas no preço das acções. Mas e se ainda houver uma oportunidade de compra? Vamos examinar a avaliação e as perspectivas da Matson com mais pormenor para determinar se ainda existe uma oportunidade de pechincha.

Confira nossa análise mais recente para Matson

A Matson ainda é barata?

De acordo com o nosso modelo de avaliação, a Matson parece estar a um preço justo, cerca de 9,2% abaixo do nosso valor intrínseco, o que significa que se comprar a Matson hoje, estará a pagar um preço razoável por ela. E se acreditar que as acções valem realmente $138,51, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além do que está a ser negociado atualmente. Então, haverá outra hipótese de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Matson é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Qual é o futuro da Matson?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da Matson, prevê-se um crescimento negativo dos lucros de -9,2%, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Atualmente, a MATX parece estar a ser negociada em torno do seu valor justo, mas dada a incerteza de retornos negativos no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco da sua carteira. A sua atual exposição às acções é benéfica para a sua carteira total? E será que o custo de oportunidade de manter uma ação com perspectivas negativas é demasiado elevado? Antes de tomar uma decisão sobre a ação, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado a acompanhar a MATX há algum tempo, agora pode não ser a melhor altura para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. O preço parece estar a ser negociado pelo seu valor justo, o que significa que há menos benefícios de uma avaliação incorrecta. Além disso, as perspectivas negativas de crescimento aumentam o risco de manter as acções. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje e que podem ajudar a melhorar as suas opiniões sobre a MATX, caso o preço flutue abaixo do seu valor real.

Por isso, se quiser fazer mais análises sobre a empresa, é fundamental estar informado sobre os riscos envolvidos. Quando fizemos a nossa pesquisa, encontrámos 3 sinais de aviso para a Matson (1 é um pouco desagradável!) que acreditamos merecerem toda a sua atenção.

Se já não estiver interessado na Matson, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.