Agora é a hora de olhar para a compra de Matson, Inc. (NYSE: MATX)?

A Matson, Inc.(NYSE:MATX) não é a maior empresa do mercado, mas registou um aumento de dois dígitos no preço das acções, superior a 10%, nos últimos meses na NYSE. Como uma empresa bem estabelecida, que tende a ser bem coberta por analistas, pode-se supor que quaisquer mudanças recentes nas perspectivas da empresa já estão precificadas nas ações. Mas e se ainda houver uma oportunidade de compra? Vamos examinar a avaliação e as perspectivas da Matson com mais pormenor para determinar se ainda existe uma oportunidade de pechincha.

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Quanto vale a Matson?

A Matson é atualmente cara com base no meu modelo de preço múltiplo, em que analiso o rácio preço/lucro da empresa em comparação com a média do sector. Utilizei o rácio preço/lucros neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 10,96x está atualmente muito acima da média do sector de 5,47x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Mas haverá outra oportunidade de comprar a preços baixos no futuro? Dado que a ação da Matson é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento irá gerar a Matson?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da Matson, prevê-se um crescimento negativo dos lucros de -17%, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Se acredita que a MATX deve ser negociada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE da indústria pode ser lucrativo. Dada a incerteza do crescimento negativo no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco da sua carteira. Mas antes de tomar esta decisão, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à MATX há algum tempo, esta pode não ser a melhor altura para entrar em acções. O preço subiu mais do que os seus pares do sector, para além de uma perspetiva de futuro arriscada. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua gestão. Se o preço cair no futuro, estará suficientemente informado para comprar?

Se quiser aprofundar a análise da Matson, deve também analisar os riscos que esta enfrenta atualmente. Para o efeito, deve conhecer os 3 sinais de alerta que detectámos na Matson (incluindo 1 que não nos agrada muito).

Se já não estiver interessado na Matson, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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