A US$108, é hora de colocar a Matson, Inc. (NYSE:MATX) na sua lista de observação?

A Matson, Inc.(NYSE:MATX) não é a maior empresa do mercado, mas registou um aumento de dois dígitos no preço das acções, superior a 10%, nos últimos meses na NYSE. Os accionistas podem apreciar o recente salto de preço, mas a empresa ainda tem um caminho a percorrer antes de atingir novamente os seus máximos anuais. Sendo uma ação com uma capitalização bolsista de 3,7 mil milhões de dólares, parece estranho que a Matson não esteja mais bem coberta pelos analistas. No entanto, isso não é necessariamente uma coisa má, dado que há menos olhos sobre as acções para as aproximar do valor justo. Será que ainda existe uma oportunidade de compra? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Matson para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja a nossa análise mais recente de Matson

A Matson ainda é barata?

Boas notícias, investidores! A Matson continua a ser uma pechincha neste momento. De acordo com a nossa avaliação, o valor intrínseco da ação é de $ 148,33, que está acima do que o mercado está avaliando a empresa no momento. Isto indica uma oportunidade potencial para comprar em baixa. No entanto, dado que a ação da Matson é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento irá gerar a Matson?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma vista de olhos às expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Matson, prevê-se um crescimento negativo dos lucros de -16%, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a MATX esteja atualmente subvalorizada, a perspetiva adversa de crescimento negativo acarreta um certo grau de risco. Recomendamos que reflicta se pretende aumentar a exposição da sua carteira à MATX, ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado de olho na MATX há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendamos que investigue mais sobre as acções. Dada a sua atual subavaliação, este é um excelente momento para tomar uma decisão. Mas não se esqueça dos riscos associados às perspectivas de crescimento negativo no futuro.

Portanto, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a Matson enfrenta neste momento. Quando fizemos a nossa pesquisa, encontrámos 3 sinais de aviso para a Matson (1 é preocupante!) que acreditamos merecerem toda a sua atenção.

Se já não estiver interessado na Matson, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.