Insiders da Joby Aviation venderam US$ 1,7 milhão em ações, sugerindo hesitação

No ano passado, muitos insiders da Joby Aviation, Inc.(NYSE:JOBY) venderam uma participação substancial na empresa, o que pode ter despertado a atenção dos accionistas. Quando se analisam as transacções com informação privilegiada, é normalmente mais importante saber se os insiders estão a comprar do que saber se estão a vender, uma vez que esta última opção envia uma mensagem ambígua. No entanto, quando vários insiders vendem acções durante um determinado período, os accionistas devem estar atentos, pois isso pode ser um sinal de alerta.

Embora não pensemos que os accionistas devam simplesmente seguir as transacções dos insiders, a lógica dita que se deve prestar alguma atenção ao facto de os insiders estarem a comprar ou a vender acções.

Veja a nossa análise mais recente da Joby Aviation

Transacções de Joby Aviation com informação privilegiada no último ano

O fundador, JoeBen Bevirt, efectuou a maior venda de acções com informação privilegiada nos últimos 12 meses. Essa transação única foi de US $ 515 mil em ações a um preço de US $ 3,69 cada. Assim, é evidente que um informador quis retirar algum dinheiro da mesa, mesmo abaixo do preço atual de 6,65 USD. Quando um informador vende abaixo do preço atual, isso sugere que considera que esse preço mais baixo é justo. Isso faz-nos pensar o que pensam da recente avaliação (mais elevada). Embora a venda de informação privilegiada não seja um sinal positivo, não podemos ter a certeza se isso significa que as pessoas com informação privilegiada pensam que as acções estão totalmente valorizadas, pelo que é apenas um sinal fraco. De notar que a maior venda individual foi de apenas 0,1% da participação de JoeBen Bevirt.

No último ano, os membros da Joby Aviation não compraram quaisquer acções da empresa. Pode ver as transacções de iniciados (por empresas e indivíduos) no último ano no gráfico abaixo. Se quiser saber exatamente quem vendeu, por quanto e quando, basta clicar no gráfico abaixo!

Se você é como eu, então não vai querer perder esta lista gratuita de empresas em crescimento que os insiders estão comprando.

Os insiders da Joby Aviation estão vendendo as ações

Nos últimos três meses, vimos vendas significativas de informações privilegiadas na Joby Aviation. Especificamente, os insiders abandonaram US $ 165 mil em ações naquele período, e não registramos nenhuma compra. À luz disto, é difícil argumentar que todos os insiders pensam que as acções são uma pechincha.

Propriedade de Joby Aviation por parte de iniciados

Analisar o total de participações de insiders numa empresa pode ajudar a perceber se eles estão bem alinhados com os accionistas comuns. Considero que é um bom sinal se os insiders possuírem um número significativo de acções da empresa. Os membros da Joby Aviation detêm 23% da empresa, que vale atualmente cerca de 1,1 mil milhões de dólares com base no preço recente das acções. A maioria dos accionistas ficaria satisfeita com este tipo de participação, uma vez que sugere que os incentivos da administração estão bem alinhados com os dos outros accionistas.

Então, o que esses dados sugerem sobre os insiders da Joby Aviation?

Os insiders não compraram acções da Joby Aviation nos últimos três meses, mas houve algumas vendas. E não houve compras que nos confortassem, no último ano. É bom ver um elevado nível de participação de iniciados, mas a venda de iniciados deixa-nos cautelosos. Para além de conhecer as transacções com informação privilegiada em curso, é benéfico identificar os riscos que a Joby Aviation enfrenta. Todas as empresas têm riscos e identificámos 4 sinais de alerta para a Joby Aviation (dos quais 2 são potencialmente graves!) que deve conhecer.

É claro que a Joby Aviation pode não ser a melhor ação para comprar. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de empresas de alta qualidade.

Para efeitos do presente artigo, os iniciados são os indivíduos que comunicam as suas transacções ao organismo regulador relevante. Atualmente, contabilizamos apenas as transacções no mercado aberto e as alienações privadas de participações directas, mas não as transacções de derivados ou participações indirectas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.