Resultados: GXO Logistics, Inc. Excedeu as expectativas e o consenso actualizou as suas estimativas

A GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO ) divulgou na semana passada os seus últimos resultados trimestrais, o que faz com que seja uma boa altura para os investidores mergulharem e verem se o negócio está a funcionar de acordo com as expectativas. A GXO Logistics registou uma receita de 2,5 mil milhões de dólares, aproximadamente em linha com as previsões dos analistas, embora o lucro estatutário por ação (EPS) de 0,55 dólares tenha superado as expectativas, sendo 5,0% superior ao que os analistas esperavam. Os resultados são um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa, ver o que os analistas prevêem para o próximo ano e verificar se houve uma mudança no sentimento em relação à empresa. Por isso, recolhemos as últimas estimativas de consenso estatutário pós-lucro para ver o que pode estar reservado para o próximo ano.

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Após os últimos resultados, os 14 analistas que cobrem a GXO Logistics estão agora prevendo receitas de US $ 10,5 bilhões em 2024. Se cumprido, isso refletiria uma sólida melhoria de 8,4% na receita em comparação com os últimos 12 meses. Prevê-se que os ganhos estatutários por ação aumentem 45% para 2,46 dólares. No período que antecedeu este relatório, os analistas tinham previsto receitas de 10,8 mil milhões de dólares e lucros por ação (EPS) de 2,57 dólares em 2024. É bastante claro que o pessimismo se instalou após os últimos resultados, levando a uma perspetiva de receitas mais fraca e a uma pequena queda nas estimativas de lucros por ação.

Apesar dos cortes nas previsões de lucros, não houve qualquer alteração real no preço-alvo de 69,50 USD, o que mostra que os analistas não consideram que as alterações tenham um impacto significativo no seu valor intrínseco. No entanto, há outra maneira de pensar sobre os preços-alvo, que é olhar para a gama de preços-alvo apresentados pelos analistas, porque uma ampla gama de estimativas poderia sugerir uma visão diversificada sobre possíveis resultados para o negócio. Há algumas percepções variadas sobre a GXO Logistics, com o analista mais otimista avaliando-a em US$ 80,00 e o mais pessimista em US$ 53,00 por ação. Os analistas têm, sem dúvida, opiniões diferentes sobre o negócio, mas a dispersão das estimativas não é suficientemente ampla para sugerir que os accionistas da GXO Logistics possam esperar resultados extremos.

Outra forma de ver estas estimativas é no contexto do quadro geral, por exemplo, como as previsões se comparam com o desempenho passado e se as previsões são mais ou menos optimistas em relação a outras empresas do sector . É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da GXO Logistics abrande substancialmente, com as receitas até ao final de 2024 a deverem apresentar um crescimento de 6,7% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 12% nos últimos cinco anos. Comparativamente às outras empresas do sector com cobertura de analistas, prevê-se que as suas receitas cresçam (em conjunto) 4,5% por ano. Mesmo após a previsão de abrandamento do crescimento, parece óbvio que a GXO Logistics também deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral.

O resultado final

O mais importante a reter é que os analistas baixaram as suas estimativas de lucro por ação, mostrando que houve um claro declínio no sentimento após estes resultados. Também baixaram as estimativas de receitas da GXO Logistics, mas os dados do sector sugerem que se espera que cresça mais rapidamente do que o sector em geral. Não se registou qualquer alteração real do preço-alvo de consenso, o que sugere que o valor intrínseco da empresa não sofreu grandes alterações com as últimas estimativas.

Tendo isso em mente, continuamos a pensar que a trajetória a longo prazo da empresa é muito mais importante para os investidores considerarem. Temos previsões para a GXO Logistics que vão até 2025, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Não se esqueça de que ainda pode haver riscos. Por exemplo, identificámos 2 sinais de alerta para a GXO Logistics aos quais deve estar atento.

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