A US $ 3.18, é hora de colocar Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX) em sua lista de observação?

A Diana Shipping Inc.(NYSE:DSX) não é a maior empresa do mercado, mas registou um aumento significativo do preço das acções de mais de 20% nos últimos meses na NYSE. Como uma ação de pequena capitalização, que tende a carecer de alta cobertura de analistas, geralmente há mais oportunidades de precificação incorreta, pois há menos atividade para empurrar a ação para mais perto do valor justo. Será que ainda existe uma oportunidade de compra? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Diana Shipping com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para Diana Shipping

Qual é a oportunidade na Diana Shipping?

De acordo com o meu modelo de avaliação, as acções parecem estar bastante valorizadas neste momento. Está a ser negociada cerca de 17,41% acima do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar a Diana Shipping hoje, estará a pagar um preço relativamente justo por ela. E se acreditar que as acções valem realmente $2,71, há apenas uma desvantagem insignificante quando o preço cai para o seu valor real. No entanto, pode haver uma oportunidade de compra no futuro. Isto porque o beta da Diana Shipping (uma medida da volatilidade do preço das acções) é elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Podemos esperar crescimento da Diana Shipping?

Os investidores que buscam crescimento em seu portfólio podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Diana Shipping, prevê-se um crescimento altamente negativo dos lucros nos próximos anos, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Atualmente, a DSX parece estar a ser negociada em torno do seu valor justo, mas dada a incerteza de retornos negativos no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco na sua carteira. A sua atual exposição às acções é benéfica para a sua carteira total? E será que o custo de oportunidade de deter uma ação com perspectivas negativas é demasiado elevado? Antes de tomar uma decisão sobre a ação, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à DSX há algum tempo, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. O preço parece estar a ser negociado pelo seu valor justo, o que significa que há menos benefícios de uma avaliação incorrecta. Além disso, as perspectivas negativas de crescimento aumentam o risco de manter as acções. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje e que podem ajudar a cristalizar as suas opiniões sobre a DSX, caso o preço flutue abaixo do seu valor real.

Quando se trata de analisar uma ação, é importante ter em conta os riscos envolvidos. Para isso, descobrimos 5 sinais de alerta (3 não podem ser ignorados!) que deve ter em conta antes de comprar acções da Diana Shipping.

Se já não estiver interessado na Diana Shipping, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.