É hora de considerar a compra da Danaos Corporation (NYSE: DAC)?

A Danaos Corporation(NYSE:DAC), não é a maior empresa do mercado, mas registou um crescimento decente da cotação das acções de 11% na NYSE, nos últimos meses. Os níveis de negociação da empresa aproximaram-se do pico anual, após a recente subida do preço das acções. Como se trata de uma ação de pequena capitalização, dificilmente coberta por analistas, existe geralmente uma maior oportunidade para uma avaliação incorrecta, uma vez que há menos atividade para aproximar a ação do valor justo. Será que ainda existe uma oportunidade de compra? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Danaos com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para a Danaos

Quanto vale a Danaos?

Boas notícias para os investidores - a Danaos ainda está a negociar a um preço bastante barato, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, onde comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 2,6x está atualmente muito abaixo da média do sector de 7,65x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais barato em relação aos seus pares. O que é mais interessante é que o preço das acções da Danaos é bastante volátil, o que nos dá mais oportunidades de compra, uma vez que o preço das acções pode descer (ou subir) no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Que tipo de crescimento a Danaos irá gerar?

Os investidores que procuram crescimento em seu portfólio podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, com uma variação extremamente negativa de dois dígitos nos lucros prevista para os próximos dois anos, o crescimento a curto prazo não é certamente um fator determinante para uma decisão de compra. Parece que, pelo menos num futuro próximo, a Danaos está sujeita a uma grande incerteza.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a DAC esteja atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE da indústria, as perspectivas negativas de lucro trazem alguma incerteza, o que equivale a um risco mais elevado. Recomendamos que pense se quer aumentar a exposição da sua carteira ao DAC, ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem vindo a acompanhar o DAC há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendamos que se aprofunde nas acções. Dado o seu preço múltiplo atual, esta é uma excelente altura para tomar uma decisão. Mas tenha em mente os riscos que vêm com as perspectivas de crescimento negativo no futuro.

Por isso, se quiser aprofundar a análise desta ação, é fundamental ter em conta os riscos que ela enfrenta. Quando fizemos a nossa pesquisa, encontrámos 2 sinais de alerta para a Danaos (1 é preocupante!) que acreditamos merecerem toda a sua atenção.

Se já não estiver interessado na Danaos, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.