O que é que o preço das acções da Costamare Inc. (NYSE:CMRE) indica?

Embora a Costamare Inc.(NYSE:CMRE) possa não ter a maior capitalização bolsista do mercado, registou um crescimento decente do preço das acções de 19% na NYSE nos últimos meses. A empresa está a aproximar-se dos seus máximos anuais após a recente subida do preço das acções. As acções de pequena capitalização, menos cobertas, são mais susceptíveis de serem mal avaliadas devido à falta de informação disponível para o público, o que pode ser positivo. Assim, poderá a ação estar ainda a ser negociada a um preço baixo em relação ao seu valor real? Hoje, vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Costamare para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja a nossa análise mais recente da Costamare

A Costamare ainda é barata?

Boas notícias, investidores! A Costamare continua a ser uma pechincha neste momento, de acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, que compara o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 3,67x é atualmente muito inferior à média do sector de 8,29x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais barato em relação aos seus pares. No entanto, dado que a ação da Costamare é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento a Costamare irá gerar?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se trata de comprar uma ação, especialmente se você for um investidor que busca crescimento em sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Costamare, prevê-se um crescimento altamente negativo das receitas nos próximos anos, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a CMRE esteja atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE da indústria, a perspetiva adversa de crescimento negativo acarreta algum grau de risco. Considere se pretende aumentar a exposição da sua carteira à CMRE ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à CMRE há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendamos que investigue mais a fundo as acções. Dado o seu preço múltiplo atual, este é um excelente momento para tomar uma decisão. Mas não se esqueça dos riscos decorrentes das perspectivas negativas de crescimento no futuro.

Por isso, se quiser aprofundar a análise desta ação, é fundamental ter em conta os riscos que ela enfrenta. Todas as empresas têm riscos, e nós identificámos 4 sinais de alerta para a Costamare (dos quais 1 é preocupante!) que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na Costamare, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.