Três empresas norte-americanas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada

Como os mercados dos EUA continuam a mostrar resiliência, com máximos históricos nos principais índices, como o Nasdaq e o S&P 500, os investidores estão a observar atentamente as tendências que podem sugerir um crescimento sustentável. Neste contexto, as empresas em crescimento com uma elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente interessantes, uma vez que as participações significativas de informação privilegiada alinham frequentemente os interesses da liderança com os objectivos dos accionistas, melhorando potencialmente o desempenho da empresa nas actuais condições de mercado.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders nos Estados Unidos

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Tecnologia GigaCloud (NasdaqGM:GCT)	25.9%	21.3%
PDD Holdings (NasdaqGS:PDD)	32.1%	23.2%
Atour Lifestyle Holdings (NasdaqGS:ATAT)	26%	22.1%
Duolingo (NasdaqGS:DUOL)	15%	48.1%
Super Micro Computer (NasdaqGS:SMCI)	14.3%	40.2%
Bridge Investment Group Holdings (NYSE:BRDG)	11.6%	98.2%
Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO)	14.7%	60.9%
Grupo Carlyle (NasdaqGS:CG)	29.2%	23.6%
BBB Foods (NYSE:TBBB)	22.9%	100.1%
EHang Holdings (NasdaqGM:EH)	32.8%	74.3%

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Vamos mergulhar em algumas escolhas principais do screener.

Southern California Bancorp (NasdaqCM:BCAL)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: O Southern California Bancorp, com uma capitalização de mercado de $ 251.82 milhões, opera como a holding do Bank of Southern California, NA, atendendo a várias necessidades bancárias.

Operações: O principal fluxo de receitas, totalizando 92,58 milhões de dólares, provém de actividades bancárias comerciais.

Propriedade de insiders: 23,1%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: N/A (estimativa para 2027)

O Southern California Bancorp está preparado para um crescimento robusto, prevendo-se que os seus lucros aumentem 70,9% ao ano, ultrapassando os 14,7% do mercado dos EUA. Prevê-se também que as receitas aumentem a uma taxa de 40,4% por ano, significativamente acima da média do mercado de 8,6%. Apesar de um primeiro trimestre difícil em 2024, com uma queda do rendimento líquido e dos juros, a empresa beneficia de um rácio preço/lucro competitivo de 11,2x contra 16,7x do mercado. Além disso, as aprovações regulatórias para sua fusão com o California BanCorp podem melhorar as perspectivas futuras, definidas para finalizar no terceiro trimestre de 3.

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Celsius Holdings (NasdaqCM:CELH)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Celsius Holdings, Inc. é uma empresa global que desenvolve, comercializa e distribui bebidas energéticas funcionais e suplementos líquidos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 13.48 bilhões.

Operações: A empresa gera as suas receitas principalmente a partir da venda de bebidas não alcoólicas, totalizando 1,41 mil milhões de dólares.

Propriedade de insiders: 10.5%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 42% (estimativa para 2027)

A Celsius Holdings demonstrou um crescimento significativo, com um relatório de ganhos recente que mostra um aumento substancial nas vendas e no lucro líquido. Prevê-se que as receitas e os lucros da empresa cresçam 19,9% e 21,68% por ano, respetivamente, ultrapassando as médias do mercado dos EUA. Apesar destas perspectivas positivas, nos últimos três meses, registaram-se vendas notáveis de informação privilegiada, o que pode suscitar preocupações entre os investidores. Além disso, a Celsius está a expandir-se internacionalmente, planeando lançamentos de vendas em vários países europeus através de parcerias estratégicas.

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• Ao analisar o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Celsius Holdings pode ser demasiado otimista.

Frontier Group Holdings (NasdaqGS:ULCC)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Frontier Group Holdings, Inc. opera como uma companhia aérea de passageiros de baixa tarifa que atende viajantes a lazer nos Estados Unidos e na América Latina, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1.07 bilhão.

Operações: A empresa gera suas receitas principalmente através do fornecimento de transporte aéreo para passageiros, totalizando aproximadamente US $ 3,61 bilhões.

Propriedade de insiders: 34.8%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 29% (estimativa para 2027)

A Frontier Group Holdings, apesar de um trimestre financeiro desafiador com perdas crescentes, prevê um crescimento substancial da capacidade, variando de 12% a 15% ao ano. Esta projeção de crescimento está em consonância com as suas expansões estratégicas e com o recente reforço do conselho de administração executivo através da nomeação de Nancy L. Lipson, conhecida pelos seus conhecimentos jurídicos e de governação empresarial. No entanto, as transacções com informação privilegiada não revelaram uma atividade de compra significativa, o que sugere um otimismo cauteloso entre os membros da empresa relativamente ao seu desempenho futuro.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada do desempenho da Frontier Group Holdings lendo nosso relatório de estimativas de analistas aqui.
• Ao analisar o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Frontier Group Holdings pode ser demasiado pessimista.

Principais conclusões

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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