É agora um momento oportuno para examinar a Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK)?

Embora a Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ:SBLK ) possa não ser a ação mais conhecida neste momento, registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses no NASDAQGS, subindo para máximos de 19,98 dólares e caindo para mínimos de 16,91 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o preço atual de negociação da Star Bulk Carriers de 18,40 dólares reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Star Bulk Carriers com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Veja a nossa análise mais recente para a Star Bulk Carriers

Quanto vale a Star Bulk Carriers?

A Star Bulk Carriers é atualmente cara com base no meu modelo de preço múltiplo, onde analiso o rácio preço/lucro da empresa em comparação com a média do sector. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa das acções. Considero que o rácio de 6,65x da Star Bulk Carriers é superior à média dos seus pares de 3,6x, o que sugere que a ação está a ser negociada a um preço mais elevado em comparação com o sector dos transportes marítimos. Outro aspeto a ter em conta é que o preço das acções da Star Bulk Carriers é bastante estável em relação ao resto do mercado, como indicado pelo seu baixo beta. Isto significa que, se acreditar que o preço atual das acções deve aproximar-se dos níveis dos seus pares do sector ao longo do tempo, um beta baixo pode sugerir que não é provável que atinja esse nível tão cedo e, uma vez lá chegado, pode ser difícil voltar a cair para uma gama de compra atractiva.

Qual é o futuro da Star Bulk Carriers?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma vista de olhos às expectativas futuras da empresa. No entanto, com um crescimento negativo dos lucros de -5,3% previsto para os próximos dois anos, o crescimento a curto prazo não parece ser um fator determinante para uma decisão de compra da Star Bulk Carriers. Esta certeza faz pender a escala risco-retorno para um risco mais elevado.

O que isto significa para si

É acionista? Se acredita que a SBLK está atualmente a ser negociada acima dos seus pares, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE da indústria pode ser lucrativo. Dada a incerteza de um crescimento negativo no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco total da sua carteira. Mas antes de tomar esta decisão, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem vindo a acompanhar a SBLK há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar no mercado de acções. O seu preço aumentou mais do que os seus pares do sector, para além de uma perspetiva futura negativa. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua gestão. Se o preço cair no futuro, estará suficientemente informado para comprar?

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Caso em questão: Detectámos 2 sinais de alerta para a Star Bulk Carriers a que deve estar atento e 1 deles não nos agrada muito.

Se já não estiver interessado em Star Bulk Carriers, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.