A US $ 18.38, é hora de colocar a Marten Transport, Ltd. (NASDAQ:MRTN) na sua lista de observação?

Embora a Marten Transport, Ltd.(NASDAQ:MRTN) possa não ter a maior capitalização bolsista do mercado, registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses no NASDAQGS, subindo para máximos de 21,32 dólares e caindo para mínimos de 18,38 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o preço atual de negociação da Marten Transport, de 18,38 dólares, reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Marten Transport com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Veja a nossa análise mais recente para a Marten Transport

Quanto vale a Marten Transport?

O preço da ação parece sensato neste momento, de acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, onde comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 21,24x está atualmente a ser negociado ligeiramente abaixo do rácio dos seus pares do sector de 24,23x, o que significa que se comprar a Marten Transport hoje, estará a pagar um preço razoável por ela. E se acredita que a Marten Transport deve ser transaccionada a este nível a longo prazo, então não há muito a ganhar em relação aos outros pares do sector. Além disso, parece que o preço das acções da Marten Transport é bastante estável, o que pode significar que pode haver menos hipóteses de comprar em baixa no futuro, agora que está a ser negociado em torno dos múltiplos de preços de outros pares do sector. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Que tipo de crescimento irá a Marten Transport gerar?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, com um crescimento relativamente baixo das receitas de 2,5% previsto para os próximos dois anos, o crescimento não parece ser um fator determinante para uma decisão de compra da Marten Transport, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É acionista? O crescimento futuro da MRTN parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou o MRTN? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do rácio PE do sector?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à MRTN, esta pode não ser a melhor altura para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços do sector. No entanto, as perspectivas positivas de crescimento podem significar que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Por isso, se quiser aprofundar a análise desta ação, é crucial considerar os riscos que ela enfrenta. Todas as empresas têm riscos, e detectámos 1 sinal de alerta para a Marten Transport que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na Marten Transport, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.