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Os participantes no mercado reconhecem os ganhos do Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG)
Quando cerca de metade das empresas nos Estados Unidos têm rácios preço/lucro (ou "P/E's") inferiores a 17x, pode considerar o Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG) como uma ação a evitar potencialmente com o seu rácio P/E de 20x. Embora, não seja aconselhável apenas tomar o P / L pelo valor de face, pois pode haver uma explicação de por que ele é tão alto quanto é.
Com ganhos que estão a recuar mais do que os do mercado nos últimos tempos, o Hub Group tem estado muito lento. É possível que muitos esperem que o desempenho desanimador dos lucros recupere substancialmente, o que impediu o P/E de entrar em colapso. Caso contrário, os accionistas existentes podem estar muito nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.
Veja nossa última análise do Hub Group
Quer a imagem completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre o Hub Group ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.O crescimento corresponde ao elevado P/E?
A única vez que você se sentiria realmente confortável vendo um P / L tão alto quanto o do Hub Group é quando o crescimento da empresa está a caminho de ofuscar o mercado.
Se analisarmos o último ano de ganhos, desanimadoramente os lucros da empresa caíram 58%. No entanto, alguns anos muito fortes antes disso significam que a empresa ainda foi capaz de aumentar o EPS num impressionante 83% no total durante os últimos três anos. Assim, embora tivessem preferido manter a tendência, os accionistas acolheriam provavelmente com agrado as taxas de crescimento dos lucros a médio prazo.
Olhando agora para o futuro, prevê-se que os EPS aumentem 16% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os doze analistas que seguem a empresa. Este valor é substancialmente superior ao crescimento de 10% por ano previsto para o mercado em geral.
Com esta informação, podemos ver porque é que o Hub Group está a negociar a um P/E tão elevado em comparação com o mercado. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender uma empresa que tem em vista um futuro mais próspero.
A palavra final
Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/lucro para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.
Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas do Hub Group revelou que as suas perspectivas de lucros superiores estão a contribuir para o seu elevado P/L. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/E, pois estão bastante confiantes de que os lucros futuros não estão ameaçados. A menos que estas condições se alterem, continuarão a dar um forte apoio ao preço das acções.
Antes de dar a sua opinião, descobrimos um sinal de alerta para o Hub Group que deve ser tido em conta.
É claro que pode encontrar um investimento fantástico ao analisar alguns bons candidatos. Por isso, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas com um forte historial de crescimento, negociadas a um P/E baixo.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
About NasdaqGS:HUBG
Hub Group
A supply chain solutions provider, offers transportation and logistics management services in North America.