Você deve pensar em comprar a Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) agora?

A Euroseas Ltd.(NASDAQ:ESEA), não é a maior empresa do mercado, mas registou um aumento significativo do preço das acções de 49% nos últimos dois meses no NASDAQCM. Apesar de ser uma boa notícia para os accionistas, a empresa negociou muito mais alto no ano passado. As empresas de pequena capitalização, menos cobertas, tendem a apresentar mais oportunidades para uma avaliação incorrecta devido à falta de informação disponível ao público, o que pode ser positivo. Assim, poderá a ação estar ainda a ser negociada a um preço baixo em relação ao seu valor real? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Euroseas com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja a nossa última análise da Euroseas

A Euroseas ainda é barata?

Boas notícias, investidores! A Euroseas continua a ser uma pechincha neste momento, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, que compara o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa das acções. Verificamos que o rácio da Euroseas de 2,25x é inferior à média dos seus pares de 5,03x, o que indica que as acções estão a ser negociadas a um preço mais baixo em comparação com o sector dos transportes marítimos. O que é mais interessante é que o preço das acções da Euroseas é bastante estável, o que pode significar duas coisas: em primeiro lugar, pode levar algum tempo até que o preço das acções se aproxime dos seus pares do sector e, em segundo lugar, pode haver menos hipóteses de comprar a baixo preço no futuro, quando atingir esse valor. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Que tipo de crescimento irá gerar a Euroseas?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento para a sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, com uma variação extremamente negativa de dois dígitos nos lucros prevista para os próximos dois anos, o crescimento a curto prazo não é certamente um fator determinante para uma decisão de compra. Parece que, pelo menos num futuro próximo, a Euroseas está sujeita a uma grande incerteza.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a ESEA esteja atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE do sector, a perspetiva adversa de crescimento negativo acarreta um certo grau de risco. Considere se pretende aumentar a exposição da sua carteira à ESEA ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à ESEA há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendamos que investigue mais sobre as acções. Dado o seu preço múltiplo atual, este é um ótimo momento para tomar uma decisão. Mas tenha em mente os riscos que vêm com as perspectivas de crescimento negativo no futuro.

Por isso, se quiser fazer uma análise mais aprofundada da empresa, é fundamental estar informado sobre os riscos envolvidos. Quando fizemos a nossa pesquisa, encontrámos 3 sinais de alerta para a Euroseas (2 fazem-nos sentir desconfortáveis!) que acreditamos merecerem toda a sua atenção.

Se já não estiver interessado na Euroseas, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.