Lucros perdidos: C.H. Robinson Worldwide, Inc. Falhou o EPS em 18% e os analistas estão a rever as suas previsões

Tem havido uma mudança notável no apetite pelas acções da C.H. Robinson Worldwide, Inc.(NASDAQ:CHRW) na semana desde o seu relatório anual, com as acções a caírem 15% para 74,13 dólares. Não foi um grande resultado em geral. Embora as receitas de 18 mil milhões de dólares estivessem em linha com as previsões dos analistas, os lucros foram inferiores ao esperado, falhando as estimativas estatutárias em 18%, atingindo 2,72 dólares por ação. Os resultados são um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa, ver as previsões dos analistas para o próximo ano e verificar se houve uma mudança no sentimento em relação à empresa. Por isso, recolhemos as últimas estimativas de consenso estatutário pós-lucro para ver o que pode estar reservado para o próximo ano.

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Após o relatório de ganhos da semana passada, os 21 analistas da CH Robinson Worldwide estão prevendo que as receitas de 2024 sejam de US $ 17,7 bilhões, aproximadamente em linha com os últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 24% para 3,45 dólares. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas haviam antecipado receitas de US $ 18.1 bilhões e ganhos por ação (EPS) de US $ 3.88 em 2024. Os analistas parecem ter-se tornado mais pessimistas na sequência dos últimos resultados. Embora não tenha havido alterações nas previsões de receitas, registou-se uma queda substancial nas estimativas de EPS.

Poderá ser uma surpresa saber que o preço-alvo de consenso caiu 6,2% para 81,14 USD, com os analistas a associarem claramente a previsão de lucros mais baixos ao desempenho do preço das acções. No entanto, essa não é a única conclusão que podemos tirar desses dados, pois alguns investidores também gostam de considerar o spread nas estimativas ao avaliar os preços-alvo dos analistas. Atualmente, o analista mais otimista avalia a C.H. Robinson Worldwide em 104 dólares por ação, enquanto o mais pessimista a avalia em 60 dólares. Há definitivamente algumas opiniões diferentes sobre a ação, mas a gama de estimativas não é suficientemente ampla para implicar que a situação seja imprevisível, na nossa opinião.

Essas estimativas são interessantes, mas pode ser útil traçar algumas linhas mais amplas ao ver como as previsões se comparam, tanto com o desempenho passado da C.H. Robinson Worldwide quanto com seus pares no mesmo setor. Gostaríamos de salientar que o crescimento das receitas da C.H. Robinson Worldwide deverá abrandar, com a taxa de crescimento anualizada prevista de 0,8% até ao final de 2024 a ser bastante inferior ao crescimento histórico de 8,4% ao ano nos últimos cinco anos. A título de comparação, prevê-se que as outras empresas deste sector com cobertura de analistas aumentem as suas receitas a 4,2% por ano. Assim, é bastante claro que, embora se preveja que o crescimento das receitas abrande, o sector em geral também deverá crescer mais rapidamente do que a C.H. Robinson Worldwide.

O resultado final

A maior preocupação é o facto de os analistas terem reduzido as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que a C.H. Robinson Worldwide poderá vir a sofrer ventos contrários. Felizmente, os analistas também reconfirmaram as suas estimativas de receitas, o que sugere que está a seguir em linha com as expectativas. Embora os nossos dados sugiram que as receitas da C.H. Robinson Worldwide deverão ter um desempenho pior do que o sector em geral. O preço-alvo de consenso caiu consideravelmente, com os analistas aparentemente não tranquilizados pelos últimos resultados, levando a uma estimativa mais baixa da avaliação futura da C.H. Robinson Worldwide.

Seguindo esta linha de pensamento, pensamos que as perspectivas a longo prazo do negócio são muito mais relevantes do que os ganhos do próximo ano. Temos previsões para a C.H. Robinson Worldwide que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 2 sinais de alerta para a C.H. Robinson Worldwide que descobrimos.

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