Você deve pensar em comprar a Ubiquiti Inc. (NYSE: UI) agora?

A Ubiquiti Inc.(NYSE:UI), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE nos últimos meses, aumentando para US$ 134 em um ponto, e caindo para os mínimos de US$ 105. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o atual preço de negociação da Ubiquiti de US$108 reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Ubiquiti com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Confira nossa análise mais recente da Ubiquiti

A Ubiquiti ainda é barata?

Boas notícias para os investidores - a Ubiquiti ainda está a ser negociada a um preço bastante barato, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, onde comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verificamos que o rácio da Ubiquiti de 17,6x é inferior à média dos seus pares de 31,66x, o que indica que a ação está a ser negociada a um preço mais baixo em comparação com a indústria das comunicações. No entanto, dado que a ação da Ubiquiti é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Podemos esperar um crescimento da Ubiquiti?

As perspetivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 34% no próximo ano, o futuro a curto prazo parece risonho para a Ubiquiti. Parece que o fluxo de tesouraria das acções é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? Uma vez que a UI está atualmente a negociar abaixo do rácio PE da indústria, pode ser uma boa altura para aumentar as suas participações nas acções. Com uma perspetiva de lucro positiva no horizonte, parece que este crescimento ainda não foi totalmente considerado no preço das acções. No entanto, há também outros factores a considerar, como a saúde financeira, que podem explicar o atual preço múltiplo.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à UI há algum tempo, talvez seja a altura certa para dar um salto. As suas prósperas perspectivas de lucros futuros ainda não se reflectem totalmente no preço atual das acções, o que significa que não é demasiado tarde para comprar a UI. Mas antes de tomar qualquer decisão de investimento, considere outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de fazer uma avaliação bem informada.

Por isso, se quiser aprofundar a análise desta ação, é crucial considerar os riscos que ela enfrenta. Caso em questão: Detectámos 4 sinais de alerta para a Ubiquiti a que deve estar atento e 3 deles não podem ser ignorados.

Se já não estiver interessado na Ubiquiti, pode usar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.