Investir na Teledyne Technologies (NYSE:TDY) há cinco anos teria proporcionado um ganho de 85%

Se quiser acumular riqueza no mercado de acções, pode fazê-lo comprando um fundo de índice. Mas a verdade é que pode obter ganhos significativos se comprar empresas de boa qualidade ao preço certo. Por exemplo, o preço das acções da Teledyne Technologies Incorporated(NYSE:TDY) subiu 85% nos últimos cinco anos, ligeiramente acima do retorno do mercado. Em termos de zoom, as acções desceram 2,9% no último ano.

Com isto em mente, vale a pena ver se os fundamentos subjacentes da empresa têm sido o motor do desempenho a longo prazo, ou se existem algumas discrepâncias.

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Citando Buffett, "Os navios navegarão à volta do mundo, mas a Sociedade da Terra Plana florescerá. Continuará a haver grandes discrepâncias entre o preço e o valor no mercado... Uma forma imperfeita, mas razoável, de avaliar a evolução do sentimento em torno de uma empresa é comparar os lucros por ação (EPS) com o preço das acções.

Ao longo de meia década, a Teledyne Technologies conseguiu aumentar os seus ganhos por ação em 15% ao ano. Este crescimento dos EPS está razoavelmente próximo do aumento médio anual de 13% do preço das acções. Isto indica que o sentimento dos investidores relativamente à empresa não se alterou muito. De facto, parece que o preço das acções está a reagir ao EPS.

Pode ver-se a evolução do EPS ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

Temos o prazer de informar que o CEO é remunerado de forma mais modesta do que a maioria dos CEOs de empresas com capitalização semelhante. Mas embora valha sempre a pena verificar a remuneração do CEO, a questão realmente importante é se a empresa pode aumentar os lucros no futuro. Aprofunde-se nos ganhos verificando este gráfico interativo dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da Teledyne Technologies.

Uma perspetiva diferente

Enquanto o mercado mais amplo ganhou cerca de 26% no último ano, os accionistas da Teledyne Technologies perderam 2,9%. No entanto, é preciso ter em mente que mesmo as melhores acções podem, por vezes, ter um desempenho inferior ao do mercado durante um período de doze meses. Pelo lado positivo, os accionistas a longo prazo ganharam dinheiro, com um ganho de 13% ao ano durante meia década. Se os dados fundamentais continuarem a indicar um crescimento sustentável a longo prazo, a atual venda poderá ser uma oportunidade que vale a pena considerar. A maioria dos investidores dedica algum tempo a verificar os dados relativos às transacções com informação privilegiada. Pode clicar aqui para ver se os insiders têm estado a comprar ou a vender.

Se preferir verificar outra empresa - uma com finanças potencialmente superiores - não perca esta lista gratuita de empresas que provaram que podem aumentar os lucros.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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