US$ 62,98 - É o que os analistas pensam que a Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC) vale após estes resultados

Os investidores da Western Digital Corporation(NASDAQ:WDC) tiveram uma boa semana, com as suas acções a subirem 6,3% para fecharem em 58,23 dólares, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre. Parece que os resultados foram bastante bons no geral. Embora as receitas de 3,0 mil milhões de dólares estejam em linha com as previsões dos analistas, as perdas estatutárias foram muito menores do que o esperado, com a Western Digital a perder 0,87 dólares por ação. Na sequência dos resultados, os analistas actualizaram o seu modelo de ganhos, e seria bom saber se pensam que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa, ou se tudo continua na mesma. Por isso, reunimos as últimas previsões pós-lucro para ver o que as estimativas sugerem que está reservado para o próximo ano.

Veja nossa análise mais recente para a Western Digital

Levando em consideração os últimos resultados, o consenso atual dos 21 analistas da Western Digital é de receitas de US $ 12,7 bilhões em 2024. Isto reflectiria um aumento decente de 12% nas suas receitas nos últimos 12 meses. Prevê-se que o prejuízo por ação diminua consideravelmente num futuro próximo, diminuindo 59% para 2,90 dólares. Antes deste último relatório, o consenso esperava receitas de 12,3 mil milhões de dólares e perdas de 4,31 dólares por ação. Tem havido um aumento bastante notável no sentimento, com os analistas a melhorarem as receitas e a fazerem uma redução muito favorável das perdas por ação, em particular.

Não será surpresa saber que os analistas aumentaram o seu preço-alvo para a Western Digital em 19%, para 62,98 dólares, na sequência destas actualizações. O preço-alvo consensual é apenas uma média dos preços-alvo de cada analista, por isso - pode ser útil ver quão ampla é a gama de estimativas subjacentes. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Western Digital a US$82,00 por ação, enquanto o mais pessimista a avalia a US$33,00. Nota-se a grande diferença entre os preços-alvo dos analistas? Isto implica que existe uma gama bastante ampla de cenários possíveis para a atividade subjacente.

Olhando agora para o panorama geral, uma das formas de dar sentido a estas previsões é ver como se comparam com o desempenho passado e com as estimativas de crescimento do sector. Há uma coisa que se destaca destas estimativas, que é o facto de se prever que a Western Digital cresça mais rapidamente no futuro do que no passado, prevendo-se que as receitas apresentem um crescimento anualizado de 27% até ao final de 2024. Se for alcançado, este seria um resultado muito melhor do que o declínio anual de 4,9% registado nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) do sector deverão ver as suas receitas crescer 5,0% ao ano. Assim, parece que a Western Digital deverá crescer mais rapidamente do que os seus concorrentes, pelo menos durante algum tempo.

A conclusão final

A conclusão mais óbvia é que os analistas não alteraram as suas previsões de prejuízo para o próximo ano. Felizmente, também actualizaram as suas estimativas de receitas, e as suas previsões sugerem que a empresa deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Registamos uma atualização do preço-alvo, o que sugere que os analistas acreditam que o valor intrínseco da empresa deverá melhorar com o tempo.

Tendo isto em conta, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a Western Digital. O poder dos lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos previsões para a Western Digital que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

É preciso ter em conta os riscos, por exemplo - a Western Digital tem 3 sinais de alerta (e 1 que nos deixa um pouco desconfortáveis) que achamos que deve conhecer.

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