O mercado não gosta do que vê nas receitas da Vislink Technologies, Inc. (NASDAQ: VISL), já que as ações caem 28%

Para aborrecimento de alguns accionistas, as acções da Vislink Technologies, Inc. (NASDAQ:VISL ) caíram uns consideráveis 28% no último mês, o que dá continuidade a uma corrida horrível para a empresa. A queda recente completa doze meses desastrosos para os accionistas, que estão sentados com uma perda de 69% durante esse tempo.

Após a forte queda do preço, tendo em conta que cerca de metade das empresas que operam na indústria das comunicações dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") superiores a 0,9x, pode considerar a Vislink Technologies como um investimento atrativo com o seu rácio P/S de 0,2x. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P/S pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

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Como é o desempenho recente da Vislink Technologies?

A Vislink Technologies não tem acompanhado bem recentemente, pois sua receita em declínio se compara mal a outras empresas, que viram algum crescimento em suas receitas em média. Parece que muitos esperam que o fraco desempenho das receitas persista, o que tem reprimido o rácio P/S. Se ainda gostamos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

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O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao da indústria para que rácios P / S como o da Vislink Technologies sejam considerados razoáveis.

Olhando para trás primeiro, o crescimento da receita da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registrou um declínio dececionante de 15%. Apesar disso, as receitas conseguiram aumentar uns práticos 10% no total em relação a três anos atrás, graças ao período anterior de crescimento. Por conseguinte, embora tivessem preferido manter a tendência, os accionistas estariam satisfeitos com as taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Agora, olhando para o futuro, prevê-se que as receitas sofram uma quebra, com uma contração de 1,9% durante o próximo ano, de acordo com o único analista que segue a empresa. Isto não é bom quando se espera que o resto do sector cresça 4,3%.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Vislink Technologies se situe abaixo da maioria das outras empresas. No entanto, é pouco provável que a diminuição das receitas conduza a um P/S estável a longo prazo. Mesmo a manutenção destes preços poderá ser difícil de alcançar, uma vez que as fracas perspectivas estão a pesar sobre as acções.

Conclusão sobre o P/S da Vislink Technologies

Os movimentos para sul das acções da Vislink Technologies significam que o seu P/S está agora num nível bastante baixo. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Com previsões de receitas inferiores às do resto da indústria, não é de surpreender que o P/S da Vislink Technologies esteja na extremidade inferior do espetro. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A menos que haja uma mudança material, é difícil imaginar uma situação em que o preço das acções suba drasticamente.

Não queremos estragar o desfile, mas também encontrámos 2 sinais de alerta para a Vislink Technologies (1 é preocupante!) que devem ser tidos em conta.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado , talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.