A Sono-Tek Corporation acaba de superar o EPS em 60%: O que os analistas pensam que vai acontecer a seguir

Como deve saber, a Sono-Tek Corporation(NASDAQ:SOTK) acabou de apresentar os seus últimos resultados do terceiro trimestre com alguns números muito fortes. Foi um resultado globalmente positivo, com as receitas a superarem as expectativas em 3,8%, atingindo os 5,7 milhões de dólares. A Sono-Tek também registou um lucro estatutário de 0,04 USD, um valor impressionante, 60% superior ao previsto pelos analistas. Os resultados são um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa, ver quais são as previsões dos analistas para o próximo ano e verificar se houve uma mudança no sentimento em relação à empresa. Por isso, recolhemos as mais recentes estimativas de consenso estatutário pós-lucro para ver o que pode estar reservado para o próximo ano.

Veja a nossa análise mais recente da Sono-Tek

Levando em consideração os últimos resultados, a previsão de consenso dos dois analistas da Sono-Tek é de receitas de US $ 22,7 milhões em 2025. Isto reflecte uma melhoria considerável de 22% nas receitas em comparação com os últimos 12 meses. Prevê-se que os ganhos estatutários por ação aumentem 23% para 0,10 dólares. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas haviam antecipado receitas de US $ 22,6 milhões e ganhos por ação (EPS) de US $ 0,10 em 2025. Portanto, o consenso parece ter se tornado um pouco mais otimista sobre o potencial de ganhos da Sono-Tek após esses resultados.

Não se registaram grandes alterações no preço-alvo consensual de 9,88 USD, o que sugere que a melhoria das perspectivas de lucros por ação não é suficiente para ter um impacto positivo a longo prazo na avaliação das acções.

É claro que uma outra forma de analisar estas previsões é colocá-las no contexto do próprio sector. Os analistas esperam definitivamente que o crescimento da Sono-Tek acelere, com a previsão de um crescimento anualizado de 17% até ao final de 2025, que se situa numa posição favorável em relação ao crescimento histórico de 6,8% por ano nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) num sector semelhante deverão aumentar as suas receitas em 5,2% ao ano. Parece óbvio que, embora as perspectivas de crescimento sejam mais favoráveis do que no passado recente, os analistas também esperam que a Sono-Tek cresça mais rapidamente do que o sector em geral.

O resultado final

A maior conclusão para nós é a atualização do consenso sobre os ganhos por ação, que sugere uma clara melhoria do sentimento em relação ao potencial de ganhos da Sono-Tek no próximo ano. Felizmente, não se registaram grandes alterações nas previsões de receitas, prevendo-se que a empresa continue a crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Não se registou qualquer alteração real no preço-alvo de consenso, o que sugere que o valor intrínseco da empresa não sofreu grandes alterações com as últimas estimativas.

Tendo isso em conta, continuamos a pensar que a trajetória a longo prazo da empresa é muito mais importante para os investidores. Pelo menos um analista forneceu previsões até 2026, que podem ser consultadas gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Mesmo assim, a Sono-Tek apresenta 3 sinais de alerta na nossa análise de investimento, e 1 deles é um pouco desagradável...

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.