O desempenho sem brilho está a conduzir o baixo P / S da Senstar Technologies Corporation (NASDAQ: SNT)

Pode pensar-se que, com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,9x, a Senstar Technologies Corporation(NASDAQ:SNT) é uma ação que vale a pena verificar, visto que quase metade de todas as empresas electrónicas nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,8x e mesmo P/S superiores a 5x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja a nossa análise mais recente da Senstar Technologies

Como a Senstar Technologies tem se comportado

Por exemplo, a receita decrescente da Senstar Technologies nos últimos tempos teria que ser motivo de reflexão. Uma possibilidade é que o P / S seja baixo porque os investidores pensam que a empresa não fará o suficiente para evitar um desempenho inferior ao do setor mais amplo no futuro próximo. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Embora não existam estimativas de analistas disponíveis para a Senstar Technologies, dê uma vista de olhos a esta visualizaçãogratuita rica em dados para ver como a empresa se comporta em termos de ganhos, receitas e fluxo de caixa.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Senstar Technologies?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão baixo como o da Senstar Technologies é quando o crescimento da empresa está a caminho de ficar atrás da indústria.

Ao analisar o último ano de finanças, ficamos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 2.6%. Isto significa que também se registou uma queda das receitas a longo prazo, uma vez que as receitas diminuíram 55% no total nos últimos três anos. Por isso, infelizmente, temos de reconhecer que a empresa não fez um bom trabalho no aumento das receitas durante esse período.

Se compararmos a trajetória das receitas a médio prazo com a previsão de expansão de 2,9% para um ano da indústria em geral, verificamos que se trata de um aspeto desagradável.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Senstar Technologies se situe abaixo da maioria das outras empresas. No entanto, pensamos que a diminuição das receitas não conduzirá provavelmente a um P/S estável a longo prazo, o que poderá levar os accionistas a uma futura desilusão. É possível que o P/S desça para níveis ainda mais baixos se a empresa não melhorar o seu crescimento de receitas.

O que é que o P/S da Senstar Technologies significa para os investidores?

Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Como suspeitávamos, o nosso exame da Senstar Technologies revelou que a diminuição das suas receitas a médio prazo está a contribuir para o seu baixo P/S, dado que o sector deverá crescer. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o baixo P/S, uma vez que admitem que as receitas futuras provavelmente também não proporcionarão surpresas agradáveis. A menos que as recentes condições a médio prazo melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

É também de salientar que encontrámos 2 sinais de alerta para a Senstar Technologies (1 é potencialmente grave!) que deve ter em consideração.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a Senstar Technologies, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.