Você deve pensar em comprar OSI Systems, Inc. (NASDAQ: OSIS) agora?

A OSI Systems, Inc. (NASDAQ:OSIS ) não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços no NASDAQGS ao longo dos últimos meses, aumentando para 137 dólares num determinado momento e caindo para mínimos de 113 dólares. Alguns movimentos de preços de acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar nas acções e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o atual preço de negociação da OSI Systems, de 121 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da OSI Systems com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma alteração do preço.

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Quanto vale a OSI Systems?

A OSI Systems é atualmente cara com base no meu modelo de preço múltiplo, em que analiso o rácio preço/lucro da empresa em comparação com a média do sector. Utilizei o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 22,12x está atualmente bem acima da média do sector de 16,9x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Além disso, parece que o preço das acções da OSI Systems é bastante estável, o que pode significar duas coisas: em primeiro lugar, pode demorar algum tempo até que o preço das acções desça para um intervalo de compra atrativo e, em segundo lugar, pode haver menos hipóteses de comprar a baixo preço no futuro, quando atingir esse valor. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Que tipo de crescimento irá gerar a OSI Systems?

Os investidores que procuram crescimento em sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 51% nos próximos dois anos, o futuro da OSI Systems parece risonho. Parece que o fluxo de tesouraria da empresa é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da OSIS parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, isto levanta outra questão - será agora a altura certa para vender? Se acredita que a OSIS deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. No entanto, antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à OSIS há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar no mercado de acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a OSIS, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a OSI Systems enfrenta neste momento. Na Simply Wall St, encontrámos 1 sinal de alerta para a OSI Systems e pensamos que merece a sua atenção.

Se já não estiver interessado em OSI Systems, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.