Os analistas reduziram as expectativas para a Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) após os seus últimos resultados

A Genasys Inc.(NASDAQ:GNSS) não obteve resultados nos seus últimos resultados trimestrais, desiludindo os analistas demasiado optimistas. Os ganhos estatutários ficaram substancialmente aquém das expectativas, com receitas de 4,4 milhões de dólares a falharem as previsões em 45%. Os prejuízos explodiram, com uma perda por ação de 0,15 USD, cerca de 54% abaixo das previsões anteriores. Os resultados são um momento importante para os investidores, pois podem acompanhar o desempenho de uma empresa, ver as previsões dos analistas para o próximo ano e verificar se houve uma mudança no sentimento em relação à empresa. Pensámos que os leitores achariam interessante ver as últimas previsões (estatutárias) dos analistas para o próximo ano.

Veja a nossa última análise da Genasys

Após os últimos resultados, os cinco analistas que cobrem a Genasys estão agora a prever receitas de 50,5 milhões de dólares em 2024. Se cumprida, esta previsão reflectirá uma melhoria significativa de 25% nas receitas em comparação com os últimos 12 meses. Prevê-se que o prejuízo por ação diminua consideravelmente num futuro próximo, diminuindo 47% para 0,26 dólares. Antes deste último relatório, o consenso esperava receitas de US$ 55,4 milhões e US$ 0,16 por ação em perdas. Embora as estimativas de receitas deste ano tenham diminuído, houve também um aumento muito substancial nas expectativas de perdas por ação, o que sugere que o consenso tem uma visão um pouco mista sobre as acções.

Os analistas elevaram o seu preço-alvo em 12%, para 4,80 USD, sinalizando implicitamente que não se espera que a diminuição dos lucros por ação tenha um impacto a longo prazo no valor da ação. No entanto, há outra maneira de pensar sobre os preços-alvo, que é olhar para a gama de preços-alvo apresentados pelos analistas, porque uma ampla gama de estimativas poderia sugerir uma visão diversificada sobre os possíveis resultados para o negócio. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Genasys em 6,00 dólares por ação, enquanto o mais pessimista a avalia em 3,50 dólares. Existem definitivamente algumas opiniões diferentes sobre as acções, mas a gama de estimativas não é suficientemente ampla para implicar que a situação seja imprevisível, na nossa opinião.

Outra forma de ver estas estimativas é no contexto do quadro geral, por exemplo, como as previsões se comparam com o desempenho passado e se as previsões são mais ou menos optimistas em relação a outras empresas do sector. Os analistas esperam definitivamente que o crescimento da Genasys acelere, com a previsão de um crescimento anualizado de 34% até ao final de 2024 a classificar-se favoravelmente ao lado do crescimento histórico de 10,0% por ano nos últimos cinco anos. Compare-se este valor com o de outras empresas do mesmo sector, para as quais se prevê um crescimento anual das receitas de 3,7%. Parece óbvio que, embora as perspectivas de crescimento sejam mais favoráveis do que no passado recente, os analistas também esperam que a Genasys cresça mais rapidamente do que o sector em geral.

O resultado final

O aspeto mais importante a registar é a previsão de aumento das perdas no próximo ano, o que sugere que nem tudo está bem na Genasys. Lamentavelmente, também baixaram as suas estimativas de receitas, mas as últimas previsões ainda implicam que a empresa crescerá mais rapidamente do que o sector em geral. Houve também um bom aumento do preço-alvo, com os analistas a sentirem claramente que o valor intrínseco da empresa está a melhorar.

Com isto em mente, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a Genasys. O poder dos lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Genasys - que vão até 2025, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Não queremos estragar muito a festa, mas também encontrámos três sinais de alerta para a Genasys, aos quais deve estar atento.

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