A capitalização bolsista da Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) atingiu os 106 milhões de dólares na semana passada, beneficiando tanto os investidores de retalho, que detêm 44%, como as instituições

Principais conclusões

• A considerável participação de investidores de retalho na Genasys indica que estes têm, coletivamente, uma maior influência na gestão e na estratégia empresarial
• Um total de 16 investidores detêm uma participação maioritária na empresa, com 50% de participação
• As instituições detêm 35% da Genasys

Todos os investidores na Genasys Inc.(NASDAQ:GNSS) devem estar cientes dos grupos de accionistas mais poderosos. O grupo que detém o maior número de acções da empresa, cerca de 44% para ser mais preciso, é o dos investidores de retalho. Por outras palavras, o grupo enfrenta o máximo potencial de subida (ou risco de descida).

Os investidores de retalho foram os que mais ganharam depois de a capitalização bolsista ter atingido 106 milhões de dólares na semana passada, enquanto as instituições, que detêm 35% das acções, também beneficiaram.

Vejamos mais de perto o que os diferentes tipos de accionistas nos podem dizer sobre a Genasys.

Confira nossa análise mais recente sobre a Genasys

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Genasys?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, normalmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

A Genasys já tem instituições no registo de acções. De facto, estas detêm uma participação respeitável na empresa. Este facto sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse facto, uma vez que as instituições fazem por vezes maus investimentos, tal como toda a gente. Não é raro assistir-se a uma grande queda do preço das acções se dois grandes investidores institucionais tentarem vender uma ação ao mesmo tempo. Por isso, vale a pena verificar a trajetória passada dos ganhos da Genasys (abaixo). É claro que também há outros factores a ter em conta.

Nossos dados indicam que os fundos de hedge possuem 18% da Genasys. Isso chama a minha atenção porque os fundos de cobertura tentam, por vezes, influenciar a gestão ou introduzir alterações que criem valor a curto prazo para os accionistas. O maior acionista da empresa é a Integrity Wealth Advisors, LLC, braço de gestão de activos, com uma participação de 13%. Em comparação, o segundo e o terceiro maiores accionistas detêm cerca de 13% e 5,4% das acções.

Depois de fazermos mais algumas pesquisas, descobrimos que os 16 maiores accionistas têm uma participação combinada de 50% na empresa, o que sugere que nenhum acionista tem um controlo significativo sobre a empresa.

Embora faça sentido estudar os dados de propriedade institucional de uma empresa, também faz sentido estudar os sentimentos dos analistas para saber para que lado o vento está a soprar. Há muitos analistas que cobrem as acções, pelo que pode valer a pena ver o que eles também prevêem.

Propriedade de informação privilegiada da Genasys

A definição de "insider" pode variar ligeiramente de país para país, mas os membros do conselho de administração contam sempre. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A maior parte das pessoas considera positiva a participação de pessoas com informação privilegiada, porque pode indicar que o conselho de administração está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

Podemos informar que os insiders possuem acções da Genasys Inc.. Tem uma capitalização de mercado de apenas US$106 milhões, e os insiders têm US$2,7 milhões em acções, em seu próprio nome. É bom ver algum investimento por parte de insiders, mas normalmente gostamos de ver participações de insiders mais elevadas. Talvez valha a pena verificar se esses insiders têm estado a comprar.

Propriedade do público em geral

Com uma participação de 44%, o público em geral, composto maioritariamente por investidores individuais, tem algum grau de influência sobre a Genasys. Embora esta dimensão da propriedade possa não ser suficiente para influenciar uma decisão política a seu favor, podem ainda assim ter um impacto coletivo nas políticas da empresa.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que detêm uma empresa, existem outros factores que são ainda mais importantes. Para o efeito, deve conhecer os 3 sinais de alerta que detectámos na Genasys (incluindo 1 que é potencialmente grave).

Se for como eu, talvez queira refletir sobre se esta empresa vai crescer ou diminuir. Felizmente, pode consultar este relatório gratuito que apresenta as previsões dos analistas para o futuro da empresa.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.