O preço é justo para a Evolv Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: EVLV), mesmo depois de mergulhar 28%

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da Evolv Technologies Holdings, Inc.(NASDAQ:EVLV) caiu 28% nos últimos trinta dias, prolongando a dor recente. A queda recente completa doze meses desastrosos para os accionistas, que estão sentados com uma perda de 54% durante esse tempo.

Apesar da forte queda do preço, tendo em conta que cerca de metade das empresas da indústria eletrónica dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") inferiores a 1,7x, pode ainda considerar a Evolv Technologies Holdings como uma ação a evitar totalmente com o seu rácio P/S de 5,2x. No entanto, o P/S pode ser bastante elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para Evolv Technologies Holdings

Como é o desempenho recente da Evolv Technologies Holdings?

Os últimos tempos têm sido agradáveis para a Evolv Technologies Holdings, uma vez que as suas receitas aumentaram, apesar de as receitas médias da indústria terem invertido. Parece que muitos esperam que a empresa continue a desafiar as adversidades mais amplas do sector, o que aumentou a vontade dos investidores de pagar pelas acções. Esperemos que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão especial.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Evolv Technologies Holdings ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Como está a tendência de crescimento da receita da Evolv Technologies Holdings?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve superar em muito o desempenho da indústria para que índices P / S como o da Evolv Technologies Holdings sejam considerados razoáveis.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 28% na receita da empresa. O último período de três anos também registou um incrível aumento global das receitas, ajudado pelo seu incrível desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado muito satisfeitos com estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

No que respeita às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento anual de 30%, segundo as estimativas dos seis analistas que acompanham a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto do sector cresça apenas 10% por ano, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Evolv Technologies Holdings se situe acima da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores está à espera deste forte crescimento futuro e está disposta a pagar mais pelas acções.

O que podemos aprender com o P / S da Evolv Technologies Holdings?

Mesmo após uma queda de preço tão forte, o P / S da Evolv Technologies Holdings ainda excede significativamente a mediana do setor. Embora a relação preço / vendas não deva ser o fator que define se você compra uma ação ou não, é um barômetro bastante capaz de expectativas de receita.

Estabelecemos que a Evolv Technologies Holdings mantém o seu P/S elevado devido ao facto de o crescimento previsto das receitas ser superior ao do resto da indústria eletrónica, como esperado. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, pois estão bastante confiantes de que as receitas futuras não estão ameaçadas. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma descida acentuada do preço das acções num futuro próximo.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós identificámos 4 sinais de alerta para a Evolv Technologies Holdings (dos quais 1 não nos agrada muito!) que deve conhecer.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio da Evolv Technologies Holdings, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com sólidos fundamentos de negócios para algumas outras empresas que pode ter perdido.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.