Tome cuidado antes de mergulhar no fundo do poço na Digital Ally, Inc. (NASDAQ: DGLY)

Com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,2x, a Digital Ally, Inc.(NASDAQ:DGLY) pode estar a enviar sinais de alta neste momento, dado que quase metade de todas as empresas electrónicas nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,9x e mesmo P/S superiores a 5x não são invulgares. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Consulte a nossa análise mais recente da Digital Ally

Como é o desempenho recente da Digital Ally?

Os últimos tempos não têm sido bons para a Digital Ally, uma vez que as suas receitas têm vindo a diminuir mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este fraco desempenho das receitas não vai melhorar de todo. Assim, embora se possa dizer que as acções estão baratas, os investidores estarão à espera de melhorias antes de as considerarem de bom valor. Caso contrário, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Digital Ally se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Digital Ally?

Para justificar seu índice P / S, a Digital Ally precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Retrospetivamente, o último ano apresentou uma queda frustrante de 22% na receita da empresa. No entanto, alguns anos muito fortes antes disso significam que a empresa ainda foi capaz de aumentar as receitas num impressionante total de 207% nos últimos três anos. Embora tenha sido uma viagem atribulada, é justo dizer que o crescimento das receitas recentemente foi mais do que adequado para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 6,0% durante o próximo ano, de acordo com o único analista que segue a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto do sector cresça 6,7%, o que não é muito diferente.

Com esta informação, achamos estranho que a Digital Ally esteja a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A palavra final

Normalmente, advertimos contra a leitura excessiva dos rácios preço-venda ao tomar decisões de investimento, embora possam revelar muito sobre o que os outros participantes no mercado pensam sobre a empresa.

Parece-nos que os valores P/S para a Digital Ally permanecem baixos, apesar do crescimento que se espera estar em linha com outras empresas do sector. Apesar das estimativas de crescimento médio das receitas, pode haver algumas ameaças não observadas que mantêm o P/S baixo. No entanto, se concordar com as previsões dos analistas, poderá adquirir as acções a um preço atrativo.

Antes de dar a sua opinião, descobrimos 4 sinais de alerta para a Digital Ally (2 deixam-nos desconfortáveis!) que deve ter em atenção.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rentabilidade estiver de acordo com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.