É demasiado tarde para considerar a compra da Cognex Corporation (NASDAQ:CGNX)?

A Cognex Corporation(NASDAQ:CGNX), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses no NASDAQGS, subindo para máximos de 47,86 dólares e caindo para mínimos de 34,64 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma pergunta a ser respondida é se o preço de negociação atual da Cognex, de US$ 37,70, reflete o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Cognex com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para a Cognex

A Cognex ainda é barata?

De acordo com o meu modelo de avaliação, a Cognex parece estar a um preço justo, cerca de 11,76% acima do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar a Cognex hoje, estará a pagar um preço relativamente justo por ela. E se acreditar que o verdadeiro valor da empresa é de 33,73 dólares, há apenas uma desvantagem insignificante quando o preço cai para o seu valor real. No entanto, pode haver uma oportunidade de compra no futuro. Isto porque o beta da Cognex (uma medida da volatilidade do preço das acções) é elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Podemos esperar crescimento da Cognex?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma vista de olhos às expectativas futuras da empresa. Prevê-se que os ganhos da Cognex nos próximos anos aumentem 79%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isso significa para você

É um acionista? O crescimento futuro otimista da CGNX parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do valor real?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à CGNX, talvez não seja a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a empresa, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Pode ser bastante valioso considerar o que os analistas esperam para a Cognex a partir de suas previsões mais recentes. No Simply Wall St, temos as estimativas dos analistas que podem ser visualizadas clicando aqui.

Se já não estiver interessado na Cognex, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.