O mercado eleva as ações da Clear Secure, Inc. (NYSE: YOU) em 30%, mas pode fazer mais

Os detentores de acções da Clear Secure, Inc.(NYSE:YOU) ficarão aliviados com o facto de o preço das acções ter recuperado 30% nos últimos trinta dias, mas é preciso que continue a avançar para reparar os danos recentes que causou às carteiras dos investidores. Nem todos os accionistas se sentirão jubilosos, uma vez que o preço das acções continua a cair uns decepcionantes 31% nos últimos doze meses.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, a Clear Secure pode ainda estar a enviar sinais de compra com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 3,4x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de software nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 4,4x e mesmo P/S superiores a 11x não são fora do comum. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para Clear Secure

O que significa o P / S da Clear Secure para os acionistas?

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a Clear Secure, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode ser menos impressionante no futuro. Se gosta da empresa, espera que não seja esse o caso, de modo a poder adquirir algumas acções enquanto a empresa está em desvantagem.

Deseja saber como os analistas pensam que o futuro da Clear Secure se compara ao do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Clear Secure?

O rácio P / S da Clear Secure seria típico de uma empresa que só deve apresentar um crescimento limitado e, mais importante, ter um desempenho pior do que o da indústria.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou as receitas em impressionantes 46% no ano passado. O forte desempenho recente significa que também conseguiu aumentar as receitas em 147% no total, nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 17% ao ano, segundo as estimativas dos oito analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é semelhante ao crescimento anual de 16% previsto para o sector em geral.

Com esta informação, achamos estranho que a Clear Secure esteja a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda mais baixos.

A principal conclusão

Apesar de o preço das acções da Clear Secure ter subido recentemente, o seu P/S continua a ser inferior ao da maioria das outras empresas. Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente um instrumento de avaliação, mas sim uma forma de avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

A nossa análise da Clear Secure's revelou que o seu P/S permanece baixo, apesar das previsões dos analistas sobre o crescimento das receitas corresponderem ao sector em geral. Apesar das estimativas de crescimento médio das receitas, pode haver algumas ameaças não observadas que mantêm o P/S baixo. Talvez os investidores estejam preocupados com o facto de a empresa poder ter um desempenho inferior às previsões a curto prazo.

Não queremos estragar muito a festa, mas também encontrámos dois sinais de alerta para a Clear Secure, aos quais é preciso estar atento.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio da Clear Secure, porque não explorar a nossa lista interactiva de acções com sólidos fundamentos de negócio para algumas outras empresas que poderá ter perdido.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.