As receitas contam a história da SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

O rácio preço/vendas (ou "P/S") da SentinelOne, Inc.(NYSE:S) de 11,3x pode fazer com que pareça uma venda forte neste momento, em comparação com a indústria de software nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S inferiores a 4,4x e mesmo P/S inferiores a 1,7x são bastante comuns. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente elevado.

Veja nossa análise mais recente para SentinelOne

Como o SentinelOne tem se comportado

SentinelOne certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. O P/S é provavelmente elevado porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas vai continuar. Caso contrário, os accionistas existentes podem estar um pouco nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da SentinelOne se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da SentinelOne?

A relação P / S do SentinelOne seria típica para uma empresa que deve apresentar um crescimento muito forte e, mais importante, ter um desempenho muito melhor do que a indústria.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 47% para a linha superior da empresa. O último período de três anos também registou um incrível aumento global das receitas, ajudado pelo seu incrível desempenho a curto prazo. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 29% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 15% por ano, o que é visivelmente menos atrativo.

Assim sendo, é compreensível que o P/S da SentinelOne se situe acima da maioria das outras empresas. Aparentemente, os accionistas não estão interessados em descarregar algo que está potencialmente a visar um futuro mais próspero.

O resultado final do P/S da SentinelOne

Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

A nossa análise da SentinelOne mostra que o seu rácio P/S permanece elevado devido às suas fortes receitas futuras. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, pois estão bastante confiantes de que as receitas futuras não estão ameaçadas. Nestas circunstâncias, é difícil imaginar que o preço das acções caia fortemente num futuro próximo.

É sempre necessário ter em atenção os riscos, por exemplo - o SentinelOne tem 3 sinais de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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