Stock Analysis
- United States
- /
- Software
- /
- NasdaqGS:TENB
O negócio da Tenable Holdings, Inc. (NASDAQ:TENB) está a seguir a indústria, mas as suas acções não estão
O rácio preço/vendas (ou "P/S") de 7,1x da Tenable Holdings, Inc.(NASDAQ:TENB) pode fazer com que pareça uma venda forte neste momento, em comparação com a indústria de software nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S inferiores a 4,5x e mesmo P/S inferiores a 1,8x são bastante comuns. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente elevado.
Veja nossa última análise da Tenable Holdings
O que significa P / S da Tenable Holdings para os acionistas?
A Tenable Holdings tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas mais do que a maioria das outras empresas. Parece que muitos esperam que o forte desempenho das receitas se mantenha, o que fez aumentar o P/S. É de esperar que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão especial.
Quer saber tudo sobre as estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Tenable Holdings ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.Há previsão de crescimento de receita suficiente para a Tenable Holdings?
Há uma suposição inerente de que uma empresa deve superar em muito o desempenho da indústria para que rácios P / S como o da Tenable Holdings sejam considerados razoáveis.
Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 19%. O forte desempenho recente significa que também foi capaz de aumentar as receitas em 84% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.
Relativamente ao futuro, as estimativas dos analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 16% ao ano nos próximos três anos. Entretanto, prevê-se que o resto do sector cresça 17% por ano, o que não é materialmente diferente.
Com esta informação, achamos interessante que a Tenable Holdings esteja a ser negociada a um P/S elevado em comparação com o sector. Parece que a maioria dos investidores está a ignorar as expectativas de crescimento razoavelmente médias e está disposta a pagar mais pela exposição às acções. No entanto, será difícil obter ganhos adicionais, uma vez que este nível de crescimento das receitas acabará provavelmente por fazer baixar o preço das acções.
O que é que o P/S da Tenable Holdings significa para os investidores?
Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para a compra ou não de uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.
Dado que as previsões de receitas futuras da Tenable Holdings estão em linha com a indústria em geral, o facto de ser negociada a um P/S elevado é algo surpreendente. O facto de os valores das receitas não estarem a incendiar o mundo leva-nos a duvidar que o P/S elevado da empresa possa ser sustentável a longo prazo. A menos que a empresa consiga passar à frente do resto da indústria a curto prazo, será um desafio manter o preço das acções aos níveis actuais.
Além disso, também deve conhecer estes 2 sinais de alerta que detectámos na Tenable Holdings.
É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Portanto, se o crescimento da rentabilidade se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).
Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
About NasdaqGS:TENB
Tenable Holdings
Provides cyber exposure solutions for in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.