Sentimento ainda iludindo a Stronghold Digital Mining, Inc. (NASDAQ:SDIG)

O rácio preço/vendas (ou "P/S") da Stronghold Digital Mining, Inc.(NASDAQ:SDIG) de 0,6x pode fazer com que pareça uma compra forte neste momento em comparação com a indústria de software nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S acima de 4,3x e mesmo P/S acima de 12x são bastante comuns. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente reduzido.

Veja a nossa última análise da Stronghold Digital Mining

Como é que a Stronghold Digital Mining se comportou recentemente?

A Stronghold Digital Mining poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que as suas receitas têm vindo a regredir ultimamente, enquanto a maioria das outras empresas tem registado um crescimento positivo das receitas. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este fraco desempenho das receitas não vai melhorar. Se ainda gosta da empresa, espera que não seja esse o caso, para que possa potencialmente adquirir algumas acções enquanto está em desvantagem.

Quer saber como os analistas pensam que o futuro da Stronghold Digital Mining se compara ao da indústria? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Stronghold Digital Mining?

De forma a justificar o seu rácio P/S, a Stronghold Digital Mining teria de produzir um crescimento anémico que está substancialmente atrás da indústria.

Olhando para trás primeiro, o crescimento da receita da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registrou um declínio dececionante de 32%. O último período de três anos registou um aumento global incrível das receitas, o que contrasta fortemente com os últimos 12 meses. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente soberbo para a empresa, mas os investidores vão querer perguntar porque é que está agora em declínio.

Quanto às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 35%, segundo as estimativas dos dois analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento de 15% previsto para o sector em geral.

Com esta informação, achamos estranho que a Stronghold Digital Mining esteja a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

O que é que o P/S da Stronghold Digital Mining significa para os investidores?

Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Um olhar sobre as receitas da Stronghold Digital Mining revela que, apesar das brilhantes previsões de crescimento futuro, o seu P/S é muito inferior ao que seria de esperar. Podem existir alguns factores de risco importantes que estão a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Parece que o mercado pode estar a antecipar a instabilidade das receitas, uma vez que estas condições deveriam normalmente dar um impulso ao preço das acções.

Além disso, você também deve aprender sobre esses 6 sinais de alerta que detectamos com a Stronghold Digital Mining (incluindo 3 que são um pouco preocupantes).

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