É altura de considerar a compra da Pegasystems Inc. (NASDAQ:PEGA)?

A Pegasystems Inc.(NASDAQ:PEGA), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses no NASDAQGS, subindo para máximos de 65,82 dólares e caindo para mínimos de 56,54 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da Pegasystems, de 58,51 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Pegasystems com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para a Pegasystems

Qual é a oportunidade na Pegasystems?

De acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector, as acções parecem atualmente caras. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 65,07x está atualmente bem acima da média do sector de 40,12x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Mas, haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções da Pegasystems é bastante volátil, isto pode significar que pode descer mais (ou subir ainda mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de investir. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Que tipo de crescimento irá a Pegasystems gerar?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma vista de olhos às expectativas futuras da empresa. No entanto, com uma variação extremamente negativa de dois dígitos nos lucros prevista para os próximos dois anos, o crescimento a curto prazo não é certamente um fator determinante para uma decisão de compra. Parece que a Pegasystems está sujeita a uma grande incerteza, pelo menos num futuro próximo.

O que isto significa para si

É um acionista? Se acredita que a PEGA está atualmente a ser negociada acima dos seus pares, vender em alta e comprá-la novamente quando o seu preço cair para o rácio PE da indústria pode ser lucrativo. Dado o risco de uma perspetiva de crescimento negativa, este pode ser o momento certo para reduzir o risco total da sua carteira. Mas antes de tomar esta decisão, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento ao PEGA há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar no mercado de acções. O seu preço aumentou mais do que os seus pares do sector, para além de uma perspetiva futura negativa. No entanto, existem outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Se o preço cair no futuro, estará suficientemente informado para comprar?

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a Pegasystems enfrenta neste momento. Por exemplo - a Pegasystems tem 3 sinais de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Se já não estiver interessado em Pegasystems, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.