Pouco entusiasmo em torno das receitas da Nukkleus Inc. (NASDAQ:NUKK), uma vez que as acções sofrem uma queda de 62%

O preço das acções da Nukkleus Inc.(NASDAQ:NUKK) teve um desempenho muito fraco no último mês, caindo uns substanciais 62%. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 69% no preço das acções.

Uma vez que o seu preço desceu substancialmente, o rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,2x da Nukkleus pode fazer com que pareça uma boa compra neste momento, em comparação com o sector mais vasto do software nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S superiores a 4,4x e mesmo P/S superiores a 11x são bastante comuns. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser tão limitado.

Ver a nossa análise mais recente da Nukkleus

O que significa o P/S da Nukkleus para os accionistas?

A Nukkleus tem estado a fazer um bom trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas a um ritmo sólido. Uma possibilidade é que o P/S seja baixo porque os investidores pensam que este crescimento respeitável das receitas pode ter um desempenho inferior ao da indústria em geral num futuro próximo. Se tal não acontecer, os actuais accionistas têm razões para estarem optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

Pretende obter uma panorâmica completa dos ganhos, receitas e fluxos de caixa da empresa? O nosso relatóriogratuito sobre a Nukkleus ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Nukkleus?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho muito inferior ao da indústria para que índices P / S como o de Nukkleus sejam considerados razoáveis.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa conseguiu aumentar as receitas em 11% no ano passado. O último período de três anos também registou um aumento global de 16% nas receitas, ajudado de certa forma pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente respeitável para a empresa.

Se compararmos com o sector, que deverá registar um crescimento de 15% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais fraca, com base nos resultados recentes das receitas anualizadas a médio prazo.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Nukkleus se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores espera que as recentes taxas de crescimento limitadas se mantenham no futuro e só estão dispostos a pagar um montante reduzido pelas acções.

O que é que o P/S da Nukkleus significa para os investidores?

O P/S da Nukkleus parece tão fraco como o preço das suas acções ultimamente. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

A nossa análise da Nukkleus confirma que a evolução das receitas da empresa nos últimos três anos é um fator-chave para a sua baixa relação preço/vendas, tal como suspeitávamos, uma vez que ficam aquém das expectativas actuais do sector. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A menos que as recentes condições a médio prazo melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

É também de salientar que encontrámos 4 sinais de alerta para a Nukkleus (3 não devem ser ignorados!) que é necessário ter em consideração.

Se não tem a certeza da solidez do negócio da Nukkleus, explore a nossa lista interactiva de acções com fundamentos sólidos para outras empresas que lhe possam ter escapado.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.