Os fortes ganhos da Materialise (NASDAQ:MTLS) são de boa qualidade

A Materialise NV(NASDAQ:MTLS) acaba de registar bons resultados, mas o preço das acções não se alterou muito. Provavelmente, os investidores não estão a perceber alguns factores subjacentes que são encorajadores para o futuro da empresa.

Veja nossa análise mais recente da Materialise

Como é que os itens invulgares influenciam os lucros?

É importante ressaltar que nossos dados indicam que o lucro da Materialise foi reduzido em € 9.4 milhões, devido a itens incomuns, no ano passado. Nunca é bom ver itens incomuns custando os lucros da empresa, mas, pelo lado positivo, as coisas podem melhorar mais cedo ou mais tarde. Quando analisámos a grande maioria das empresas cotadas em todo o mundo, verificámos que as rubricas anormais significativas não se repetem frequentemente. E isso não é uma surpresa, uma vez que estas rubricas são consideradas invulgares. Nos doze meses até dezembro de 2023, a Materialise teve uma grande despesa com itens incomuns. Se tudo o resto se mantiver igual, isto teria provavelmente o efeito de fazer com que o lucro estatutário parecesse pior do que o seu poder de ganhos subjacente.

Isso pode fazer com que se pergunte o que os analistas estão a prever em termos de rentabilidade futura. Felizmente, pode clicar aqui para ver um gráfico interativo que descreve a rentabilidade futura, com base nas suas estimativas.

Nossa opinião sobre o desempenho de lucro da Materialise

Como mencionámos anteriormente, o lucro da Materialise foi prejudicado por itens invulgares no ano passado. Com base nesta observação, consideramos possível que o lucro estatutário da Materialise subestime efetivamente o seu potencial de ganhos! E é possível encontrar um aspeto positivo no facto de a empresa ter obtido lucros este ano, apesar de ter perdido dinheiro no ano passado. O objetivo deste artigo foi avaliar até que ponto podemos confiar nos lucros estatutários para refletir o potencial da empresa, mas há muito mais a considerar. Se quiser saber mais sobre a Materialise enquanto empresa, é importante estar ciente dos riscos que esta enfrenta. É do seu interesse saber que encontrámos um sinal de alerta para a Materialise e que vai querer conhecê-lo.

Hoje, analisámos um único ponto de dados para compreender melhor a natureza do lucro da Materialise. Mas há sempre mais para descobrir se formos capazes de nos concentrarmos nas minúcias. Por exemplo, muitas pessoas consideram uma elevada rendibilidade do capital próprio como uma indicação de uma economia empresarial favorável, enquanto outras gostam de "seguir o dinheiro" e procurar acções que os informadores estão a comprar. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de empresas com uma elevada rendibilidade do capital próprio ou esta lista de acções que os iniciados estão a comprar.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.