As ações da Intellicheck, Inc. (NASDAQ: IDN) disparam 91%, mas muitos ainda estão ignorando a empresa

Os accionistas da Intellicheck, Inc.(NASDAQ:IDN) tiveram a sua paciência recompensada com um salto de 91% no preço das acções no último mês. Olhando um pouco mais para trás, é encorajador ver que as ações subiram 41% no ano passado.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, a Intellicheck pode ainda estar a enviar sinais de compra no presente com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 3,5x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de software nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 4,4x e mesmo P/S superiores a 10x não são fora do comum. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja a nossa análise mais recente da Intellicheck

Como é que a Intellicheck se tem comportado recentemente?

A Intellicheck tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas mais do que a maioria das outras empresas. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas diminua, o que tem mantido o P/S suprimido. Se a empresa conseguir manter o rumo, os investidores deverão ser recompensados com um preço das acções que corresponda aos valores das receitas.

Deseja saber como os analistas pensam que o futuro da Intellicheck se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Intellicheck?

A relação P / S da Intellicheck seria típica para uma empresa que só deve apresentar um crescimento limitado e, principalmente, um desempenho pior do que o da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 18%. O forte desempenho recente significa que a empresa também conseguiu aumentar as receitas em 76% no total, nos últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 14% durante o próximo ano, de acordo com os quatro analistas que seguem a empresa. Com o sector a prever um crescimento de 15%, a empresa está posicionada para um resultado de receitas comparável.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Intellicheck esteja a ficar atrás dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda mais baixos.

A principal conclusão

O preço das acções da Intellicheck subiu recentemente, mas o seu P/S continua a ser modesto. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Parece-nos que os valores P/S para a Intellicheck permanecem baixos, apesar do crescimento que se prevê estar em linha com o de outras empresas do sector. O baixo P/S pode ser uma indicação de que as estimativas de crescimento das receitas estão a ser questionadas pelo mercado. No entanto, se concordar com as previsões dos analistas, poderá adquirir a ação a um preço atrativo.

Não se esqueça de que podem existir outros riscos. Por exemplo, identificámos 2 sinais de alerta para a Intellicheck ( 1 deixa-nos um pouco desconfortáveis) que deve ter em atenção.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rendibilidade estiver de acordo com a sua ideia de uma grande empresa, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.