As ações da HeartCore Enterprises, Inc. (NASDAQ: HTCR) saltam 29%, mas ainda não estão contando a história completa

Os detentores de acções da HeartCore Enterprises, Inc.(NASDAQ:HTCR) ficarão aliviados com o facto de o preço das acções ter recuperado 29% nos últimos trinta dias, mas precisam de continuar a reparar os danos recentes que causou às carteiras dos investidores. Nem todos os accionistas se sentirão jubilosos, uma vez que o preço das acções continua a cair uns decepcionantes 40% nos últimos doze meses.

Apesar da firme subida de preço, a HeartCore Enterprises pode ainda parecer uma forte oportunidade de compra no momento atual com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,7x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de Software nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 4,3x e mesmo P/S superiores a 12x não são fora do comum. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente reduzido.

Confira nossa análise mais recente da HeartCore Enterprises

Como é o desempenho recente da HeartCore Enterprises?

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a HeartCore Enterprises, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode ser menos impressionante no futuro. Se gosta da empresa, espera que não seja esse o caso, para poder adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Deseja saber como os analistas pensam que o futuro da HeartCore Enterprises se compara ao do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da HeartCore Enterprises?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho muito inferior ao da indústria para que rácios P / S como o da HeartCore Enterprises sejam considerados razoáveis.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 123% para a linha de topo da empresa. O forte desempenho recente significa que também foi capaz de aumentar as receitas em 127% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 38% durante o próximo ano, de acordo com o único analista que segue a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 15%, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo em conta este facto, é peculiar que o P/S da HeartCore Enterprises se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A principal conclusão

O recente aumento do preço das acções da HeartCore Enterprises ainda não conseguiu colocar o seu P/S ao lado da mediana do sector. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

As previsões dos analistas da HeartCore Enterprises revelaram que as suas perspectivas de receitas superiores não estão a contribuir para o seu P/S tanto quanto teríamos previsto. Poderão existir alguns factores de risco importantes que estão a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Pelo menos, os riscos de preço parecem ser muito baixos, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras podem registar uma grande volatilidade.

Dito isto, a HeartCore Enterprises apresenta 4 sinais de alerta na nossa análise de investimento, e 1 deles é preocupante.

Se as empresas sólidas que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.