Poucos estão entrando no estoque da GDS Holdings Limited (NASDAQ: GDS) ainda, pois ele cai 26%

Os accionistas da GDS Holdings Limited(NASDAQ:GDS) não ficarão satisfeitos por ver que o preço das acções teve um mês muito difícil, caindo 26% e desfazendo o desempenho positivo do período anterior. A recente descida completa doze meses desastrosos para os accionistas, que registaram uma perda de 60% durante esse período.

Uma vez que o seu preço desceu substancialmente, a GDS Holdings pode estar a enviar sinais de compra neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,9x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de TI nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,7x e mesmo P/S superiores a 4x não são fora do comum. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para GDS Holdings

Como tem sido o desempenho da GDS Holdings

Os últimos tempos não têm sido bons para a GDS Holdings, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais lentamente do que a maioria das outras empresas. Talvez o mercado esteja à espera que a atual tendência de fraco crescimento das receitas se mantenha, o que tem mantido o P/S suprimido. Se ainda gostar da empresa, deve esperar que as receitas não piorem e que possa adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a GDS Holdings ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da GDS Holdings?

Para justificar seu índice P / S, a GDS Holdings precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho decente de 6,8% nas receitas da empresa. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 73% nas receitas, ajudado de certa forma pelo seu desempenho a curto prazo. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 15% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 12% por ano, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo isto em consideração, consideramos intrigante o facto de o P/S da GDS Holdings se situar atrás da maioria dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

O que podemos aprender com o P/S da GDS Holdings?

O P/S da GDS Holdings caiu juntamente com o preço das suas acções. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/venda para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Para nós, parece que a GDS Holdings negoceia atualmente com um P/S significativamente deprimido, dado que o crescimento previsto das suas receitas é superior ao do resto do seu sector. A razão para este P/S deprimido pode potencialmente ser encontrada nos riscos que o mercado está a avaliar. Parece que o mercado pode estar a antecipar a instabilidade das receitas, porque estas condições deveriam normalmente impulsionar o preço das acções.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 2 sinais de alerta na GDS Holdings e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.